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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
AH Fonds commercial | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
AN Terrains | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
AP Constructions | 232 600.00 | 182 852.00 | 49 748.00 | 232 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 107.00 | 1 218 829.00 | 102 278.00 | 1 321 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 723.00 | 848 547.00 | 69 176.00 | 917 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 605 858.00 | 2 261 818.00 | 344 039.00 | 2 605 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BT Marchandises | 1 307 898.00 | | 1 307 898.00 | 1 307 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 965.00 | 4 500.00 | 64 465.00 | 68 965.00 |
BZ Autres créances | 530 413.00 | | 530 413.00 | 530 413.00 |
CF Disponibilités | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 443.00 | | 25 443.00 | 25 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 807.00 | 4 500.00 | 1 939 307.00 | 1 943 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 549 665.00 | 2 266 318.00 | 2 283 347.00 | 4 549 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 136 170.00 | | | 136 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 725.00 | | | 219 725.00 |
DL TOTAL (I) | 444 930.00 | | | 444 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 974.00 | | | 306 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 213.00 | | | 1 156 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 412.00 | | | 359 412.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 417.00 | | | 1 838 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 347.00 | | | 2 283 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 608.00 | | | 1 733 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 914.00 | | | 135 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 071 974.00 | | 14 071 974.00 | 14 071 974.00 |
FD Production vendue biens | 1 972 191.00 | | 1 972 191.00 | 1 972 191.00 |
FG Production vendue services | 274 037.00 | | 274 037.00 | 274 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 318 202.00 | | 16 318 202.00 | 16 318 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 343 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 054 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 624.00 | |
GE Autres charges | | | 5 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 057 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 372.00 | | | 20 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 946.00 | | | 59 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 997.00 | | | -6 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 698.00 | | | 82 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 426 357.00 | | | 16 426 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 206 632.00 | | | 16 206 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 725.00 | | | 219 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 810.00 | | 95 683.00 | 2 575 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 636.00 | 2 605 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 636.00 | 2 480 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 529.00 | | 95 585.00 | 2 450 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 885.00 | | 98.00 | 70 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 171 194.00 | 90 624.00 | | 2 171 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 168 651.00 | 90 624.00 | | 2 168 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 559.00 | | 1 059.00 | 5 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 559.00 | | 1 059.00 | 5 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 559.00 | | 1 059.00 | 5 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 156 213.00 | 1 156 213.00 | | 1 156 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 852.00 | 111 852.00 | | 111 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 415.00 | 154 415.00 | | 154 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 983.00 | 70 983.00 | | 70 983.00 |
UX Autres créances clients | 63 457.00 | | | 63 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
VB T. V. A. | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
VC Groupe et associés | 380 568.00 | | | 380 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 731.00 | 136 731.00 | | 136 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 243.00 | 65 433.00 | 104 809.00 | 170 243.00 |
VI Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 747.00 | 68 747.00 | | 68 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 111.00 | | | 134 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 804.00 | 624 821.00 | 70 983.00 | 695 804.00 |
VW T.V.A. | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 416.00 | 1 733 607.00 | 104 809.00 | 1 838 416.00 |