| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
AH Fonds commercial | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
AN Terrains | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
AP Constructions | 388 883.00 | 224 261.00 | 164 623.00 | 388 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185 477.00 | 1 559 847.00 | 625 630.00 | 2 185 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112 905.00 | 977 507.00 | 135 398.00 | 1 112 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 366.00 | | 62 366.00 | 62 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 821 878.00 | 2 772 301.00 | 1 049 577.00 | 3 821 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BT Marchandises | 1 172 798.00 | | 1 172 798.00 | 1 172 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 593.00 | 313.00 | 83 280.00 | 83 593.00 |
BZ Autres créances | 192 710.00 | | 192 710.00 | 192 710.00 |
CF Disponibilités | 903 727.00 | | 903 727.00 | 903 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 921.00 | 313.00 | 2 394 608.00 | 2 394 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 799.00 | 2 772 614.00 | 3 444 185.00 | 6 216 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 978.00 | | | 206 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 386.00 | | | 619 386.00 |
DL TOTAL (I) | 915 398.00 | | | 915 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 185.00 | | | 1 074 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 959.00 | | | 273 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 865.00 | | | 839 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 377.00 | | | 330 377.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 788.00 | | | 2 528 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 185.00 | | | 3 444 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 696 983.00 | | | 1 696 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 607 312.00 | | 15 607 312.00 | 15 607 312.00 |
FD Production vendue biens | 2 105 992.00 | | 2 105 992.00 | 2 105 992.00 |
FG Production vendue services | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 026 304.00 | | 18 026 304.00 | 18 026 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 054 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 709 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 461 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 229 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 825 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 334.00 | | | 27 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 864.00 | | | 219 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 103 682.00 | | | 18 103 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 484 296.00 | | | 17 484 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 386.00 | | | 619 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 365.00 | | 211 314.00 | 3 611 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 72 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 3 821 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 696 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 493.00 | | | 53 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 485 124.00 | | 211 189.00 | 3 485 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 747.00 | | 125.00 | 72 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 118.00 | 189 183.00 | | 2 583 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 581 479.00 | 189 183.00 | | 2 581 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 264.00 | 313.00 | 1 264.00 | 1 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 264.00 | 313.00 | 1 264.00 | 1 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264.00 | 313.00 | 1 264.00 | 1 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 313.00 | 1 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 865.00 | 839 865.00 | | 839 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 618.00 | 133 618.00 | | 133 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 529.00 | 114 529.00 | | 114 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 366.00 | | 62 366.00 | 62 366.00 |
UX Autres créances clients | 83 163.00 | 83 163.00 | | 83 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 074 185.00 | 242 381.00 | 772 444.00 | 1 074 185.00 |
VI Groupe et associés | 261 171.00 | 261 171.00 | | 261 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 981.00 | | | 183 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 892.00 | | | 250 892.00 |
VP Divers | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 119.00 | 174 119.00 | | 174 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 925.00 | 307 558.00 | 62 366.00 | 369 925.00 |
VW T.V.A. | 37 507.00 | 37 507.00 | | 37 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 891.00 | 1 692 087.00 | 772 444.00 | 2 523 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 022.00 | | | 95 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
ST Autres comptes | 603 804.00 | | | 603 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 168.00 | | | 455 168.00 |
YT Sous‐traitance | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 250.00 | | | 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 755.00 | | | 69 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 360 393.00 | | | 2 360 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 882 527.00 | | | 1 882 527.00 |
ZE Dividendes | 320 940.00 | | | 320 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 958.00 | | | 1 131 958.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |