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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
AH Fonds commercial | 51 854.00 | | 51 854.00 | 51 854.00 |
AN Terrains | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
AP Constructions | 232 600.00 | 192 655.00 | 39 945.00 | 232 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 491.00 | 1 265 664.00 | 308 827.00 | 1 574 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 019 788.00 | 888 381.00 | 131 407.00 | 1 019 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 482.00 | | 70 482.00 | 70 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 807.00 | 2 358 291.00 | 602 516.00 | 2 960 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BT Marchandises | 1 303 590.00 | | 1 303 590.00 | 1 303 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 540.00 | 2 438.00 | 65 102.00 | 67 540.00 |
BZ Autres créances | 674 020.00 | | 674 020.00 | 674 020.00 |
CF Disponibilités | 120 871.00 | | 120 871.00 | 120 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 596.00 | | 25 596.00 | 25 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 854.00 | 2 438.00 | 2 190 416.00 | 2 192 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 661.00 | 2 360 729.00 | 2 792 932.00 | 5 153 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 634.00 | | | 18 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 215 895.00 | | | 215 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 289.00 | | | 241 289.00 |
DL TOTAL (I) | 546 219.00 | | | 546 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 457.00 | | | 512 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 692.00 | | | 1 328 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 549.00 | | | 387 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 713.00 | | | 2 246 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 792 932.00 | | | 2 792 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 091.00 | | | 1 948 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 493.00 | | | 123 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 399 180.00 | | 14 399 180.00 | 14 399 180.00 |
FD Production vendue biens | 2 003 171.00 | | 2 003 171.00 | 2 003 171.00 |
FG Production vendue services | 260 441.00 | | 260 441.00 | 260 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 662 792.00 | | 16 662 792.00 | 16 662 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 680 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 272 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GE Autres charges | | | 11 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 415 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 949.00 | | | 22 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 961.00 | | | 54 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 751 932.00 | | | 16 751 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 510 643.00 | | | 16 510 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 289.00 | | | 241 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 605 857.00 | | 354 948.00 | 2 605 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 960 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 835 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 396.00 | | | 54 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480 478.00 | | 355 449.00 | 2 480 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 983.00 | | -501.00 | 70 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 818.00 | 96 472.00 | | 2 261 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 259 276.00 | 96 472.00 | | 2 259 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | 795.00 | 2 857.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 795.00 | 2 857.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | 795.00 | 2 857.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795.00 | 2 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 691.00 | 1 328 691.00 | | 1 328 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 784.00 | 122 784.00 | | 122 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 417.00 | 159 417.00 | | 159 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
UX Autres créances clients | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VC Groupe et associés | 501 223.00 | | | 501 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 687.00 | 123 687.00 | | 123 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 769.00 | 90 147.00 | 239 628.00 | 388 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 428.00 | | | 310 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 301.00 | | | 92 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 478.00 | | | 124 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 596.00 | | | 25 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 638.00 | 767 155.00 | 70 482.00 | 837 638.00 |
VW T.V.A. | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 713.00 | 1 948 091.00 | 239 628.00 | 2 246 713.00 |