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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 640 506.00 | 15 778.00 | 624 728.00 | 640 506.00 |
AP Constructions | 113 050.00 | 99 540.00 | 13 510.00 | 113 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 069.00 | 59 508.00 | 28 562.00 | 88 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 675.00 | 10 348.00 | 327.00 | 10 675.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 781.00 | | 28 781.00 | 28 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 761.00 | 192 753.00 | 696 008.00 | 888 761.00 |
BT Marchandises | 466 872.00 | 32 681.00 | 434 191.00 | 466 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 546.00 | 8 799.00 | 747.00 | 9 546.00 |
BZ Autres créances | 35 346.00 | | 35 346.00 | 35 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 259 791.00 | | 259 791.00 | 259 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 348.00 | 41 480.00 | 737 867.00 | 779 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 109.00 | 234 233.00 | 1 433 875.00 | 1 668 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 525 040.00 | 347 330.00 | | 525 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 403.00 | 277 710.00 | | 242 403.00 |
DL TOTAL (I) | 784 212.00 | 641 809.00 | | 784 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 135.00 | 209 642.00 | | 131 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 713.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 552.00 | 285 200.00 | | 412 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 831.00 | 106 464.00 | | 103 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 893.00 | 208.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 663.00 | 622 678.00 | | 649 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 875.00 | 1 264 487.00 | | 1 433 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 673.00 | 492 568.00 | | 585 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 602 189.00 | | 2 602 189.00 | 2 602 189.00 |
FG Production vendue services | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 610 496.00 | | 2 610 496.00 | 2 610 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 695.00 | |
GE Autres charges | | | 2 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -636.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 290.00 | 129 891.00 | | 111 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 963.00 | 2 890 008.00 | | 2 671 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 561.00 | 2 612 299.00 | | 2 429 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 403.00 | 277 710.00 | | 242 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 334.00 | 55 080.00 | | 52 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 661.00 | | 100.00 | 888 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 086.00 | | | 648 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 794.00 | | | 211 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 781.00 | | 100.00 | 28 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 486.00 | 23 267.00 | | 169 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 046.00 | 3 312.00 | | 20 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 440.00 | 19 955.00 | | 149 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 718.00 | 32 681.00 | 47 718.00 | 47 718.00 |
6T Sur comptes clients | 7 785.00 | 1 014.00 | | 7 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 503.00 | 33 695.00 | 47 718.00 | 55 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 503.00 | 33 695.00 | 47 718.00 | 55 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 695.00 | 47 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 552.00 | 412 552.00 | | 412 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 702.00 | 37 702.00 | | 37 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 781.00 | | | 28 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VC Groupe et associés | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 110.00 | 66 120.00 | 63 990.00 | 130 110.00 |
VP Divers | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 195.00 | 48 414.00 | 28 781.00 | 77 195.00 |
VW T.V.A. | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 411.00 | 585 421.00 | 63 990.00 | 649 411.00 |