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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 640 505.00 | 16 560.00 | 623 945.00 | 640 505.00 |
AP Constructions | 113 049.00 | 106 787.00 | 6 261.00 | 113 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 237.00 | 93 350.00 | 194 886.00 | 288 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 695.00 | 12 038.00 | 7 657.00 | 19 695.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 049.00 | 236 317.00 | 861 732.00 | 1 098 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
BT Marchandises | 434 123.00 | 34 999.00 | 399 124.00 | 434 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433.00 | 2 242.00 | 190.00 | 2 433.00 |
BZ Autres créances | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
CF Disponibilités | 411 781.00 | | 411 781.00 | 411 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 994.00 | 37 241.00 | 1 014 752.00 | 1 051 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 044.00 | 273 558.00 | 1 876 485.00 | 2 150 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 245.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 667 442.00 | 525 039.00 | | 667 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 277.00 | 242 402.00 | | 264 277.00 |
DL TOTAL (I) | 948 489.00 | 784 212.00 | | 948 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 603.00 | 131 135.00 | | 234 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 218.00 | 252.00 | | 5 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 951.00 | 412 552.00 | | 565 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 453.00 | 103 831.00 | | 113 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
EA Autres dettes | | 1 892.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 995.00 | 649 663.00 | | 927 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 485.00 | 1 433 875.00 | | 1 876 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 414.00 | 585 673.00 | | 787 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 221 035.00 | | 3 221 035.00 | 3 221 035.00 |
FG Production vendue services | 7 439.00 | | 7 439.00 | 7 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 228 475.00 | | 3 228 475.00 | 3 228 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 791 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 780.00 | |
GE Autres charges | | | 18 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 874 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 999.00 | | | 74 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 052.00 | | | 81 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 462.00 | 111 290.00 | | 116 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 511.00 | 2 671 963.00 | | 3 344 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 234.00 | 2 429 560.00 | | 3 080 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 277.00 | 242 402.00 | | 264 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 055.00 | 52 334.00 | | 42 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 761.00 | | 288 421.00 | 888 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 28 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 131.00 | 1 098 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 031.00 | 420 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 086.00 | | | 648 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 794.00 | | 288 221.00 | 211 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 881.00 | | 200.00 | 28 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 753.00 | 47 595.00 | 4 031.00 | 192 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 358.00 | 782.00 | | 23 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 395.00 | 46 813.00 | 4 031.00 | 169 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 681.00 | 14 780.00 | 12 462.00 | 32 681.00 |
6T Sur comptes clients | 8 799.00 | | 6 557.00 | 8 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 480.00 | 14 780.00 | 19 019.00 | 41 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 480.00 | 14 780.00 | 19 019.00 | 41 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 780.00 | 19 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 952.00 | 565 952.00 | | 565 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 798.00 | 28 798.00 | | 28 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VC Groupe et associés | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 603.00 | 94 022.00 | 140 581.00 | 234 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 092.00 | | | 76 092.00 |
VP Divers | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 254.00 | 68 273.00 | 28 981.00 | 97 254.00 |
VW T.V.A. | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 777.00 | 782 196.00 | 140 581.00 | 922 777.00 |