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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
AH Fonds commercial | 640 505.00 | 16 560.00 | 623 945.00 | 640 505.00 |
AP Constructions | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 808.00 | 136 337.00 | 179 471.00 | 315 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 695.00 | 13 842.00 | 5 853.00 | 19 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 620.00 | 287 369.00 | 838 251.00 | 1 125 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
BT Marchandises | 470 895.00 | 41 831.00 | 429 064.00 | 470 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 186.00 | 3 858.00 | 327.00 | 4 186.00 |
BZ Autres créances | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 902.00 | | 106 902.00 | 106 902.00 |
CF Disponibilités | 332 490.00 | | 332 490.00 | 332 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 660.00 | 45 689.00 | 929 970.00 | 975 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 281.00 | 333 059.00 | 1 768 222.00 | 2 101 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 731 720.00 | 667 442.00 | | 731 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 112.00 | 264 277.00 | | 318 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 602.00 | 948 489.00 | | 1 066 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 581.00 | 234 603.00 | | 141 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 660.00 | 565 951.00 | | 429 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 283.00 | 113 453.00 | | 128 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 909.00 | 8 768.00 | | 909.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 619.00 | 927 995.00 | | 701 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 222.00 | 1 876 485.00 | | 1 768 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 255 393.00 | | 3 255 393.00 | 3 255 393.00 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 295 393.00 | | 3 295 393.00 | 3 295 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 778 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 448.00 | |
GE Autres charges | | | 76 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 876.00 | 4 004.00 | | 1 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 876.00 | 83 035.00 | | 1 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 052.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 876.00 | 1 983.00 | | 1 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 738.00 | 116 462.00 | | 107 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 316 497.00 | 3 344 511.00 | | 3 316 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 384.00 | 3 080 234.00 | | 2 998 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 112.00 | 264 277.00 | | 318 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 586.00 | 42 055.00 | | 33 586.00 |