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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764.00 | 78.00 | 686.00 | 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 164.00 | 78.00 | 2 086.00 | 2 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BZ Autres créances | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
CF Disponibilités | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 366.00 | 78.00 | 61 288.00 | 61 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 149.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 062.00 | | | -7 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 495.00 | -7 211.00 | | 7 495.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818.00 | 1 323.00 | | 8 818.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 185.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 185.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 855.00 | | | 10 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 969.00 | 27 052.00 | | 24 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 279.00 | 33 524.00 | | 16 279.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 470.00 | 60 576.00 | | 52 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 288.00 | 76 084.00 | | 61 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 290.00 | | 240 290.00 | 240 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 290.00 | | 240 290.00 | 240 290.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | 917.00 | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 839.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 11 756.00 | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -75.00 | 1 827.00 | | -75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -75.00 | 8 358.00 | | -75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 268.00 | 3 398.00 | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 148.00 | 363 381.00 | | 261 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 653.00 | 370 591.00 | | 253 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 495.00 | -7 210.00 | | 7 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264.00 | | 900.00 | 1 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | | 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 900.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 76.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 14 185.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 185.00 | | 14 185.00 | 14 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 855.00 | 4 316.00 | 6 539.00 | 10 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 893.00 | 36 493.00 | 1 400.00 | 37 893.00 |
VW T.V.A. | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 470.00 | 45 931.00 | 6 539.00 | 52 470.00 |