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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993.00 | 198.00 | 1 795.00 | 1 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 210.00 | 221.00 | 1 989.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 603.00 | 419.00 | 5 184.00 | 5 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
BZ Autres créances | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CF Disponibilités | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 499.00 | | 72 499.00 | 72 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 102.00 | 419.00 | 77 683.00 | 78 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 433.00 | -7 062.00 | | 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 716.00 | 7 495.00 | | 7 716.00 |
DL TOTAL (I) | 16 534.00 | 8 818.00 | | 16 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 539.00 | 10 855.00 | | 6 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 403.00 | 24 969.00 | | 28 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 639.00 | 16 279.00 | | 14 639.00 |
EA Autres dettes | 5 082.00 | 367.00 | | 5 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 149.00 | 52 470.00 | | 61 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 683.00 | 61 288.00 | | 77 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 962.00 | 45 931.00 | | 58 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 247 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 247 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | 193.00 | | 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | 193.00 | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | -75.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | -75.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | 268.00 | | 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 552.00 | 261 148.00 | | 249 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 836.00 | 253 653.00 | | 241 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 716.00 | 7 495.00 | | 7 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164.00 | | 3 439.00 | 2 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764.00 | | 3 439.00 | 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78.00 | 341.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78.00 | 341.00 | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 403.00 | 28 403.00 | | 28 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 539.00 | 4 353.00 | 2 186.00 | 6 539.00 |
VI Groupe et associés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 841.00 | 22 441.00 | 1 400.00 | 23 841.00 |
VW T.V.A. | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 149.00 | 58 962.00 | 2 186.00 | 61 149.00 |