| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993.00 | 843.00 | 1 151.00 | 1 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 460.00 | 910.00 | 8 550.00 | 9 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 153.00 | 1 752.00 | 11 401.00 | 13 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BZ Autres créances | 13 089.00 | | 13 089.00 | 13 089.00 |
CF Disponibilités | 84 209.00 | | 84 209.00 | 84 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 135.00 | | 129 135.00 | 129 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 288.00 | 1 752.00 | 140 536.00 | 142 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 919.00 | 150.00 | | 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 974.00 | 22 769.00 | | 27 974.00 |
DL TOTAL (I) | 47 278.00 | 39 304.00 | | 47 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 553.00 | 774.00 | | 6 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 980.00 | 13 091.00 | | 25 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 957.00 | 8 178.00 | | 27 957.00 |
EA Autres dettes | 1 576.00 | 1 082.00 | | 1 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 258.00 | 25 314.00 | | 93 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 536.00 | 64 618.00 | | 140 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 258.00 | 25 314.00 | | 93 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 398 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 398 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 96.00 | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | 96.00 | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 721.00 | 4.00 | | 1 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 4.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 023.00 | 93.00 | | -1 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 2 035.00 | | 4 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 864.00 | 370 405.00 | | 399 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 889.00 | 347 635.00 | | 371 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 974.00 | 22 769.00 | | 27 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 432.00 | 3 376.00 | | 3 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 603.00 | | 7 550.00 | 5 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 203.00 | | 7 250.00 | 4 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 300.00 | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962.00 | 790.00 | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962.00 | 790.00 | | 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 192.00 | 31 192.00 | | 31 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VC Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VI Groupe et associés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 625.00 | 36 925.00 | 1 700.00 | 38 625.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |