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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AP Constructions | 32 445.00 | 21 886.00 | 10 559.00 | 32 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 032.00 | 649 591.00 | 39 441.00 | 689 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 197.00 | 468 715.00 | 29 481.00 | 498 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 979.00 | 1 143 221.00 | 85 757.00 | 1 228 979.00 |
BT Marchandises | 462 897.00 | | 462 897.00 | 462 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 050.00 | 18 132.00 | 36 917.00 | 55 050.00 |
BZ Autres créances | 170 484.00 | | 170 484.00 | 170 484.00 |
CF Disponibilités | 242 109.00 | | 242 109.00 | 242 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 552.00 | | 18 552.00 | 18 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 094.00 | 18 132.00 | 930 961.00 | 949 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 073.00 | 1 161 353.00 | 1 016 719.00 | 2 178 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 155.00 | | | 114 155.00 |
DL TOTAL (I) | 228 601.00 | | | 228 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 504.00 | | | 523 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 086.00 | | | 134 086.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 117.00 | | | 788 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 719.00 | | | 1 016 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 117.00 | | | 788 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 142 589.00 | | 9 142 589.00 | 9 142 589.00 |
FD Production vendue biens | 546 185.00 | | 546 185.00 | 546 185.00 |
FG Production vendue services | 100 910.00 | 1 296.00 | 102 207.00 | 100 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 789 685.00 | 1 296.00 | 9 790 982.00 | 9 789 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 830 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 351 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 101.00 | | | -8 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 844 141.00 | | | 9 844 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 729 985.00 | | | 9 729 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 155.00 | | | 114 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 952.00 | | 6 022.00 | 1 224 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 1 228 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 1 219 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 650.00 | | 6 021.00 | 1 215 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 274.00 | | 1.00 | 6 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 559.00 | 37 657.00 | 1 995.00 | 1 107 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 531.00 | 37 657.00 | 1 995.00 | 1 104 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 192.00 | 242.00 | 302.00 | 18 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 192.00 | 242.00 | 302.00 | 18 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 192.00 | 242.00 | 302.00 | 18 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 242.00 | 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 504.00 | 523 504.00 | | 523 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 380.00 | 96 380.00 | | 96 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
VB T. V. A. | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
VC Groupe et associés | 44 582.00 | | | 44 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VI Groupe et associés | 124 138.00 | 124 138.00 | | 124 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
VP Divers | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 277.00 | | | 120 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 552.00 | | | 18 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 362.00 | 244 087.00 | 6 275.00 | 250 362.00 |
VW T.V.A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 117.00 | 788 117.00 | | 788 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 381.00 | | | 34 381.00 |
ST Autres comptes | 372 676.00 | | | 372 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 644.00 | | | 139 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 233.00 | | | 85 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 200.00 | | | 65 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 317 630.00 | | | 1 317 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 293 565.00 | | | 1 293 565.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 686 153.00 | | | 686 153.00 |