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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
AP Constructions | 32 445.00 | 24 557.00 | 7 888.00 | 32 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 038.00 | 613 618.00 | 98 419.00 | 712 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 145.00 | 430 502.00 | 171 642.00 | 602 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 044.00 | 1 071 706.00 | 284 338.00 | 1 356 044.00 |
BT Marchandises | 518 086.00 | | 518 086.00 | 518 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 482.00 | 16 955.00 | 31 526.00 | 48 482.00 |
BZ Autres créances | 130 365.00 | | 130 365.00 | 130 365.00 |
CF Disponibilités | 482 716.00 | | 482 716.00 | 482 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 456.00 | 16 955.00 | 1 185 501.00 | 1 202 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 501.00 | 1 088 662.00 | 1 469 839.00 | 2 558 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 175 801.00 | | | 175 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 660.00 | | | 152 660.00 |
DL TOTAL (I) | 381 262.00 | | | 381 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 904.00 | | | 205 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 623.00 | | | 676 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 120.00 | | | 141 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 576.00 | | | 1 088 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 839.00 | | | 1 469 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 100.00 | | | 915 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 979.00 | | 252 695.00 | 1 228 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 630.00 | 1 356 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 630.00 | 1 346 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 675.00 | | 252 584.00 | 1 219 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | 111.00 | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 221.00 | 46 479.00 | 117 994.00 | 1 143 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 193.00 | 46 479.00 | 117 994.00 | 1 140 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 166.00 | 574.00 | 1 784.00 | 18 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 166.00 | 574.00 | 1 784.00 | 18 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 166.00 | 574.00 | 1 784.00 | 18 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 574.00 | 1 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 623.00 | 676 623.00 | | 676 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 560.00 | 96 560.00 | | 96 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 257.00 | | | 20 257.00 |
VB T. V. A. | 23 302.00 | | | 23 302.00 |
VC Groupe et associés | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 904.00 | 32 428.00 | 165 091.00 | 205 904.00 |
VI Groupe et associés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 040.00 | 201 653.00 | 6 387.00 | 208 040.00 |
VW T.V.A. | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 576.00 | 915 100.00 | 165 091.00 | 1 088 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 311.00 | | | 58 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
ST Autres comptes | 357 540.00 | | | 357 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 181.00 | | | 141 181.00 |
YT Sous‐traitance | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 377.00 | | | 37 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 604.00 | | | 69 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 405 672.00 | | | 1 405 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 365 219.00 | | | 1 365 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 204.00 | | | 623 204.00 |