| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 672.00 | 3 074.00 | 597.00 | 3 672.00 |
AP Constructions | 32 445.00 | 27 228.00 | 5 217.00 | 32 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 737 558.00 | 637 975.00 | 99 583.00 | 737 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 639.00 | 448 504.00 | 153 135.00 | 601 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 884.00 | 1 116 782.00 | 265 102.00 | 1 381 884.00 |
BT Marchandises | 544 758.00 | | 544 758.00 | 544 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 442.00 | 17 297.00 | 22 145.00 | 39 442.00 |
BZ Autres créances | 162 380.00 | | 162 380.00 | 162 380.00 |
CF Disponibilités | 387 257.00 | | 387 257.00 | 387 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 421.00 | 17 297.00 | 1 140 124.00 | 1 157 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 306.00 | 1 134 079.00 | 1 405 226.00 | 2 539 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 328 462.00 | | | 328 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 842.00 | | | 201 842.00 |
DL TOTAL (I) | 583 105.00 | | | 583 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 476.00 | | | 173 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 481.00 | | | 449 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 533.00 | | | 151 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 121.00 | | | 822 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 226.00 | | | 1 405 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 653.00 | | | 689 653.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 044.00 | | 33 090.00 | 1 356 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 250.00 | 1 381 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 250.00 | 1 371 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 027.00 | | 645.00 | 3 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 629.00 | | 32 264.00 | 1 346 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387.00 | | 180.00 | 6 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 706.00 | 52 326.00 | 7 250.00 | 1 071 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 027.00 | 47.00 | | 3 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 068 678.00 | 52 278.00 | 7 250.00 | 1 068 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 955.00 | 502.00 | 160.00 | 16 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 955.00 | 502.00 | 160.00 | 16 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 955.00 | 502.00 | 160.00 | 16 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 481.00 | 449 481.00 | | 449 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 614.00 | 93 614.00 | | 93 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
UX Autres créances clients | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VB T. V. A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VC Groupe et associés | 23 121.00 | 23 121.00 | | 23 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 476.00 | 41 008.00 | 132 467.00 | 173 476.00 |
VI Groupe et associés | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 428.00 | | | 32 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 727.00 | 134 727.00 | | 134 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 973.00 | 225 405.00 | 6 567.00 | 231 973.00 |
VW T.V.A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 121.00 | 689 653.00 | 132 467.00 | 822 121.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 786.00 | | | 65 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
ST Autres comptes | 367 515.00 | | | 367 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 010.00 | | | 141 010.00 |
YT Sous‐traitance | 63 127.00 | | | 63 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 157.00 | | | 69 157.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 687 175.00 | | | 1 687 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 647 244.00 | | | 1 647 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 685.00 | | | 662 685.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |