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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 807.00 | 1 667.00 | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 319 107.00 | | 319 107.00 | 319 107.00 |
AP Constructions | 133 572.00 | 51 506.00 | 82 065.00 | 133 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 784.00 | 85 362.00 | 55 422.00 | 140 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 081.00 | 487 985.00 | 89 096.00 | 577 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 249 852.00 | 625 660.00 | 624 192.00 | 1 249 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 405.00 | | 411 405.00 | 411 405.00 |
BZ Autres créances | 289 170.00 | | 289 170.00 | 289 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 995.00 | | 11 995.00 | 11 995.00 |
CF Disponibilités | 262 076.00 | | 262 076.00 | 262 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 949.00 | | 982 949.00 | 982 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 801.00 | 625 660.00 | 1 607 141.00 | 2 232 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 724 242.00 | 701 993.00 | | 724 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 004.00 | 37 248.00 | | 117 004.00 |
DL TOTAL (I) | 902 846.00 | 800 842.00 | | 902 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 050.00 | 215 964.00 | | 249 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 073.00 | 260.00 | | 7 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 278.00 | 233 952.00 | | 210 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 741.00 | 156 953.00 | | 224 741.00 |
EA Autres dettes | 13 152.00 | 10 672.00 | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 295.00 | 617 800.00 | | 704 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 141.00 | 1 418 642.00 | | 1 607 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 295.00 | 617 800.00 | | 704 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 594.00 | | 109 431.00 | 1 156 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 093.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 093.00 | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 173.00 | 1 249 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 080.00 | 1 170 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 193.00 | | 109 431.00 | 1 070 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 338.00 | 51 402.00 | 9 080.00 | 583 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 417.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 948.00 | 50 985.00 | 9 080.00 | 582 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 278.00 | 210 278.00 | | 210 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 869.00 | 36 869.00 | | 36 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 746.00 | 43 746.00 | | 43 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 152.00 | 13 152.00 | | 13 152.00 |
UX Autres créances clients | 411 405.00 | | | 411 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
VB T. V. A. | 69 236.00 | | | 69 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 050.00 | 249 050.00 | | 249 050.00 |
VI Groupe et associés | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 616.00 | | | 65 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 585.00 | | | 153 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 058.00 | 702 058.00 | | 702 058.00 |
VW T.V.A. | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 295.00 | 704 295.00 | | 704 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 589.00 | 14 748.00 | | 30 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 396.00 | 14 002.00 | | 34 396.00 |
ST Autres comptes | 1 095 086.00 | 1 190 816.00 | | 1 095 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 538.00 | 60 088.00 | | 59 538.00 |
YT Sous‐traitance | 1 521.00 | 473.00 | | 1 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 310.00 | 1 774.00 | | 6 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 899.00 | 16 522.00 | | 36 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 140.00 | 349 801.00 | | 443 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 122.00 | 185 474.00 | | 172 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 190 541.00 | 1 265 380.00 | | 1 190 541.00 |