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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 474.00 | 1 640.00 | 834.00 | 2 474.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 319 107.00 | | 319 107.00 | 319 107.00 |
AP Constructions | 133 572.00 | 60 892.00 | 72 679.00 | 133 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 210.00 | 108 294.00 | 64 915.00 | 173 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 699.00 | 529 069.00 | 338 629.00 | 867 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 895.00 | 699 896.00 | 872 999.00 | 1 572 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 911.00 | | 284 911.00 | 284 911.00 |
BZ Autres créances | 157 759.00 | | 157 759.00 | 157 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
CF Disponibilités | 429 520.00 | | 429 520.00 | 429 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 630.00 | | 891 630.00 | 891 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 525.00 | 699 896.00 | 1 764 629.00 | 2 464 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 897 488.00 | 816 246.00 | | 897 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 040.00 | 126 242.00 | | 208 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 128.00 | 1 004 088.00 | | 1 167 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 707.00 | 291 242.00 | | 253 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807.00 | 4 039.00 | | 2 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 247.00 | 233 545.00 | | 133 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 947.00 | 161 133.00 | | 193 947.00 |
EA Autres dettes | 13 792.00 | 12 805.00 | | 13 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 501.00 | 702 765.00 | | 597 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 629.00 | 1 706 853.00 | | 1 764 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 501.00 | 702 765.00 | | 597 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 743.00 | | 232 630.00 | 1 357 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 477.00 | 1 572 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 477.00 | 1 493 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 698.00 | | | 78 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 435.00 | | 232 630.00 | 1 278 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 832.00 | 65 542.00 | 17 477.00 | 651 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 417.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 608.00 | 65 125.00 | 17 477.00 | 650 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 247.00 | 133 247.00 | | 133 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 061.00 | 43 061.00 | | 43 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
UX Autres créances clients | 284 911.00 | 284 911.00 | | 284 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 666.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 25 626.00 | 25 626.00 | | 25 626.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 707.00 | 253 707.00 | | 253 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 804.00 | | | 53 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 796.00 | 55 796.00 | | 55 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 669.00 | 442 669.00 | | 442 669.00 |
VW T.V.A. | 55 060.00 | 55 060.00 | | 55 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 501.00 | 597 501.00 | | 597 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 092.00 | 16 000.00 | | 10 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -914.00 | 27 921.00 | | -914.00 |
ST Autres comptes | 990 764.00 | 992 639.00 | | 990 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 688.00 | 64 802.00 | | 67 688.00 |
YT Sous‐traitance | 4 970.00 | 4 145.00 | | 4 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 406.00 | 1 792.00 | | 4 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 498.00 | 17 792.00 | | 14 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 023.00 | 392 269.00 | | 382 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 242.00 | 196 558.00 | | 158 242.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 062 508.00 | 1 089 506.00 | | 1 062 508.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |