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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 064.00 | 2 496.00 | 568.00 | 3 064.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 332 807.00 | | 332 807.00 | 332 807.00 |
AP Constructions | 256 872.00 | 75 945.00 | 180 927.00 | 256 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 851.00 | 152 590.00 | 138 261.00 | 290 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256 662.00 | 660 193.00 | 596 469.00 | 1 256 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 973.00 | | 52 973.00 | 52 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 063.00 | 891 224.00 | 1 378 839.00 | 2 270 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 801.00 | | 430 801.00 | 430 801.00 |
BZ Autres créances | 263 446.00 | | 263 446.00 | 263 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 283.00 | | 12 283.00 | 12 283.00 |
CF Disponibilités | 549 990.00 | | 549 990.00 | 549 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 488.00 | | 1 276 488.00 | 1 276 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 551.00 | 891 224.00 | 2 655 327.00 | 3 546 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 040 960.00 | 1 065 528.00 | | 1 040 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 022.00 | 35 432.00 | | 59 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 582.00 | 1 162 560.00 | | 1 161 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 586.00 | 598 104.00 | | 1 050 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 14 960.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 492.00 | 131 479.00 | | 239 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 793.00 | 94 644.00 | | 191 793.00 |
EA Autres dettes | 10 408.00 | 7 072.00 | | 10 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 744.00 | 846 259.00 | | 1 493 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 327.00 | 2 008 820.00 | | 2 655 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 562.00 | 846 259.00 | | 1 082 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 834.00 | | 341 749.00 | 2 072 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 520.00 | 2 270 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 520.00 | 2 137 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 698.00 | | 590.00 | 78 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 526.00 | | 288 186.00 | 1 993 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | 52 973.00 | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 708.00 | 148 144.00 | 19 628.00 | 762 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 057.00 | 438.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760 651.00 | 147 705.00 | 19 628.00 | 760 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 492.00 | 239 492.00 | | 239 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 703.00 | 47 703.00 | | 47 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 472.00 | 43 472.00 | | 43 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
UX Autres créances clients | 430 801.00 | 430 801.00 | | 430 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 586.00 | 639 404.00 | 292 160.00 | 1 050 586.00 |
VI Groupe et associés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 219.00 | | | 280 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 105.00 | 164 105.00 | | 164 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 737.00 | 754 737.00 | | 754 737.00 |
VW T.V.A. | 88 313.00 | 88 313.00 | | 88 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 744.00 | 1 082 562.00 | 292 160.00 | 1 493 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 736.00 | 22 037.00 | | 19 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 045.00 | 8 013.00 | | 20 045.00 |
ST Autres comptes | 849 412.00 | 928 695.00 | | 849 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 206 953.00 | 70 865.00 | | 206 953.00 |
YT Sous‐traitance | 42 588.00 | 8 398.00 | | 42 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | 1 630.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 650.00 | 23 667.00 | | 20 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 486.00 | | | 323 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 204 489.00 | | | 204 489.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 118 998.00 | 1 015 970.00 | | 1 118 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |