| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 053.00 | | 185 053.00 | 185 053.00 |
BZ Autres créances | 58 842.00 | | 58 842.00 | 58 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 180 121.00 | | 180 121.00 | 180 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 246.00 | | 744 246.00 | 744 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 540.00 | 51 293.00 | 744 246.00 | 795 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 437 029.00 | | | 437 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
DL TOTAL (I) | 500 811.00 | | | 500 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555.00 | | | 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 735.00 | | | 147 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 181.00 | | | 94 181.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 435.00 | | | 243 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 246.00 | | | 744 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 435.00 | | | 243 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 945 594.00 | | 945 594.00 | 945 594.00 |
FG Production vendue services | 315 760.00 | 16 145.00 | 331 906.00 | 315 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 354.00 | 16 145.00 | 1 277 500.00 | 1 261 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 584.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 469.00 | | | 1 285 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 380.00 | | | 1 280 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 735.00 | 147 735.00 | | 147 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UX Autres créances clients | 185 053.00 | | | 185 053.00 |
VB T. V. A. | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 125.00 | 244 125.00 | | 244 125.00 |
VW T.V.A. | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 435.00 | 243 435.00 | | 243 435.00 |