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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 990.00 | 4 990.00 | 5 000.00 | 9 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 868.00 | 36 749.00 | 23 119.00 | 59 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 858.00 | 41 739.00 | 28 119.00 | 69 858.00 |
BP En cours de production de services | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 590.00 | | 225 590.00 | 225 590.00 |
BZ Autres créances | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
CF Disponibilités | 49 484.00 | | 49 484.00 | 49 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 870.00 | | 323 870.00 | 323 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 728.00 | 41 739.00 | 351 989.00 | 393 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
DH Report à nouveau | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 449.00 | | | -58 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 760.00 | | | 137 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 323.00 | | | 64 323.00 |
EA Autres dettes | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 678.00 | | | 350 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 989.00 | | | 351 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 678.00 | | | 350 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 297.00 | | 668 297.00 | 668 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 297.00 | | 668 297.00 | 668 297.00 |
FM Production stockée | | | 9 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 454.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 792.00 | | | 677 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 240.00 | | | 736 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 449.00 | | | -58 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 641.00 | | 14 217.00 | 55 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 990.00 | | 5 000.00 | 4 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 651.00 | | 9 217.00 | 50 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 285.00 | 7 454.00 | | 34 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 020.00 | 970.00 | | 4 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 265.00 | 6 484.00 | | 30 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UX Autres créances clients | 225 590.00 | 225 590.00 | | 225 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VB T. V. A. | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 904.00 | 264 904.00 | | 264 904.00 |
VW T.V.A. | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 678.00 | 350 678.00 | | 350 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
ST Autres comptes | 15 315.00 | | | 15 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 268.00 | | | 86 268.00 |
YT Sous‐traitance | 404 717.00 | | | 404 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 275.00 | | | 120 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 133.00 | | | 520 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |