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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 293.00 | 51 293.00 | | 51 293.00 |
BP En cours de production de services | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 527.00 | | 220 527.00 | 220 527.00 |
BZ Autres créances | 33 762.00 | | 33 762.00 | 33 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 99 192.00 | | 99 192.00 | 99 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 013.00 | | 455 013.00 | 455 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 307.00 | 51 293.00 | 455 013.00 | 506 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 200 846.00 | | | 200 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 026.00 | | | -94 026.00 |
DL TOTAL (I) | 165 512.00 | | | 165 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 702.00 | | | 127 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 150.00 | | | 58 150.00 |
EA Autres dettes | 100 318.00 | | | 100 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 500.00 | | | 289 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 013.00 | | | 455 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 293.00 | | | 51 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 702.00 | 127 702.00 | | 127 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 220 527.00 | 220 527.00 | | 220 527.00 |
VB T. V. A. | 25 456.00 | 25 456.00 | | 25 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 103 121.00 | 103 121.00 | | 103 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 289.00 | 254 289.00 | | 254 289.00 |
VW T.V.A. | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
ST Autres comptes | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 255.00 | | | 118 255.00 |
YT Sous‐traitance | 600 985.00 | | | 600 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 522.00 | | | 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 306.00 | | | 179 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 465.00 | | | 158 465.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752 622.00 | | | 752 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |