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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 1 825.00 | 702.00 | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 379 664.00 | | 379 664.00 | 379 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 237.00 | 79 266.00 | 68 971.00 | 148 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 169.00 | 81 091.00 | 485 078.00 | 566 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BT Marchandises | 303 533.00 | 4 518.00 | 299 015.00 | 303 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
BZ Autres créances | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
CF Disponibilités | 40 551.00 | | 40 551.00 | 40 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 872.00 | 4 518.00 | 482 354.00 | 486 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 042.00 | 85 609.00 | 967 433.00 | 1 053 042.00 |
CU Autres participations | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 151 582.00 | 151 582.00 | | 151 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 541.00 | | | 77 541.00 |
DL TOTAL (I) | 351 046.00 | 273 505.00 | | 351 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 483.00 | 159 395.00 | | 254 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 114.00 | 163 923.00 | | 144 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939.00 | 1 375.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 402.00 | 215 232.00 | | 158 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 159.00 | 49 824.00 | | 56 159.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 1 194.00 | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 387.00 | 590 943.00 | | 616 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 433.00 | 864 448.00 | | 967 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 201.00 | | 43 802.00 | 534 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | 11.00 | 35 742.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 11 804.00 | 566 169.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 793.00 | 148 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 191.00 | | | 382 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 511.00 | | 37 519.00 | 122 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 499.00 | | 6 283.00 | 29 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 850.00 | 11 034.00 | 11 793.00 | 81 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 842.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 867.00 | 10 192.00 | 11 793.00 | 80 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 437.00 | 2 081.00 | | 2 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437.00 | 2 081.00 | | 2 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437.00 | 2 081.00 | | 2 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 081.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 402.00 | 158 402.00 | | 158 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 489.00 | | | 27 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
VC Groupe et associés | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 255.00 | 74 032.00 | 180 223.00 | 254 255.00 |
VI Groupe et associés | 144 114.00 | 144 114.00 | | 144 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 814.00 | | | 73 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VP Divers | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 586.00 | 141 097.00 | 27 489.00 | 168 586.00 |
VW T.V.A. | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 449.00 | 435 226.00 | 180 223.00 | 615 449.00 |