| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 283.00 | 3 715.00 | 1 569.00 | 5 283.00 |
AH Fonds commercial | 379 664.00 | | 379 664.00 | 379 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 244.00 | 130 738.00 | 14 507.00 | 145 244.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 737.00 | 134 452.00 | 423 284.00 | 557 737.00 |
BT Marchandises | 328 174.00 | 4 263.00 | 323 911.00 | 328 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 054.00 | | 13 054.00 | 13 054.00 |
CF Disponibilités | 237 732.00 | | 237 732.00 | 237 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 681.00 | | 15 681.00 | 15 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 641.00 | 4 263.00 | 590 378.00 | 594 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 377.00 | 138 715.00 | 1 013 662.00 | 1 152 377.00 |
CU Autres participations | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 231 170.00 | 227 524.00 | | 231 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 387.00 | 3 646.00 | | 47 387.00 |
DL TOTAL (I) | 400 481.00 | 353 094.00 | | 400 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 203.00 | 276 653.00 | | 200 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 574.00 | 227 528.00 | | 216 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 123.00 | 140 586.00 | | 103 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 064.00 | 71 097.00 | | 92 064.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 181.00 | 715 864.00 | | 613 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 662.00 | 1 068 957.00 | | 1 013 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 783.00 | | 6 006.00 | 553 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 052.00 | | 557 737.00 | 2 052.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | | 145 244.00 | 2 052.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 947.00 | | | 384 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 449.00 | | 5 847.00 | 141 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 387.00 | | 159.00 | 27 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 358.00 | 9 095.00 | | 125 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 796.00 | 919.00 | | 2 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 562.00 | 8 176.00 | | 122 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 425.00 | 2 838.00 | | 1 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 425.00 | 2 838.00 | | 1 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425.00 | 2 838.00 | | 1 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 123.00 | 103 123.00 | | 103 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 263.00 | | 21 263.00 | 21 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 023.00 | 41 164.00 | 158 859.00 | 200 023.00 |
VI Groupe et associés | 216 574.00 | 216 574.00 | | 216 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 425.00 | | | 76 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 997.00 | 28 735.00 | 21 263.00 | 49 997.00 |
VW T.V.A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 016.00 | 454 157.00 | 158 859.00 | 613 016.00 |