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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
AH Fonds commercial | 379 664.00 | | 379 664.00 | 379 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 277.00 | 92 742.00 | 55 535.00 | 148 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 802.00 | | 26 802.00 | 26 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 522.00 | 95 269.00 | 470 253.00 | 565 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 340 179.00 | 1 960.00 | 338 219.00 | 340 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 74 336.00 | | 74 336.00 | 74 336.00 |
CF Disponibilités | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 757.00 | 1 960.00 | 442 797.00 | 444 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 280.00 | 97 229.00 | 913 051.00 | 1 010 280.00 |
CU Autres participations | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 229 122.00 | 151 582.00 | | 229 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 051.00 | 77 541.00 | | -13 051.00 |
DL TOTAL (I) | 337 995.00 | 351 046.00 | | 337 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 989.00 | 254 483.00 | | 185 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 721.00 | 144 114.00 | | 129 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119.00 | 939.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 767.00 | 158 402.00 | | 204 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 245.00 | 56 159.00 | | 53 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | | | 128.00 |
EA Autres dettes | 1 086.00 | 2 291.00 | | 1 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 056.00 | 616 387.00 | | 575 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 051.00 | 967 433.00 | | 913 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 637.00 | 228.00 | | 5 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 169.00 | | 353.00 | 566 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 35 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 565 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 191.00 | | | 382 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 237.00 | | 40.00 | 148 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 742.00 | | 313.00 | 35 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 091.00 | 14 178.00 | | 81 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 825.00 | 702.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 266.00 | 13 476.00 | | 79 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 518.00 | | 2 558.00 | 4 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 518.00 | | 2 558.00 | 4 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 518.00 | | 2 558.00 | 4 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 767.00 | 204 767.00 | | 204 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 809.00 | 23 809.00 | | 23 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 802.00 | | | 26 802.00 |
VB T. V. A. | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
VC Groupe et associés | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 352.00 | 59 208.00 | 121 144.00 | 180 352.00 |
VI Groupe et associés | 129 721.00 | 129 721.00 | | 129 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 838.00 | | | 73 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VP Divers | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 458.00 | 88 484.00 | 28 974.00 | 117 458.00 |
VW T.V.A. | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 937.00 | 453 793.00 | 121 144.00 | 574 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |