| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 429.00 | 79 250.00 | 12 179.00 | 91 429.00 |
AH Fonds commercial | 4 349 060.00 | | 4 349 060.00 | 4 349 060.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 991 935.00 | 285 614.00 | 706 321.00 | 991 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 641.00 | 106 439.00 | 37 203.00 | 143 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 404.00 | 240 361.00 | 98 044.00 | 338 404.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 534.00 | | 33 534.00 | 33 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 105.00 | 711 664.00 | 5 290 441.00 | 6 002 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 102.00 | | 73 102.00 | 73 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 306 273.00 | 12 881.00 | 1 293 392.00 | 1 306 273.00 |
BZ Autres créances | 526 340.00 | | 526 340.00 | 526 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 177.00 | | 697 177.00 | 697 177.00 |
CF Disponibilités | 1 468 135.00 | | 1 468 135.00 | 1 468 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 695.00 | | 38 695.00 | 38 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 109 722.00 | 12 881.00 | 4 096 841.00 | 4 109 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 111 827.00 | 724 545.00 | 9 387 282.00 | 10 111 827.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 216 310.00 | 4 803 842.00 | | 5 216 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 034.00 | 412 469.00 | | 464 034.00 |
DL TOTAL (I) | 6 780 344.00 | 6 316 310.00 | | 6 780 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 810.00 | 1 294 409.00 | | 1 212 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 069.00 | 97 636.00 | | 206 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 031.00 | 397 935.00 | | 663 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 369.00 | 446 290.00 | | 502 369.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 841.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 606 938.00 | 2 253 911.00 | | 2 606 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 387 282.00 | 8 570 222.00 | | 9 387 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 292 732.00 | | 406 556.00 | 6 292 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 157.00 | 35 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 697 183.00 | 6 002 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 696 025.00 | 1 526 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 409 749.00 | | 30 741.00 | 4 409 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 439.00 | | 375 067.00 | 1 847 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 544.00 | | 748.00 | 35 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 887.00 | 143 626.00 | 178 850.00 | 746 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 197.00 | 20 053.00 | | 59 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 690.00 | 123 573.00 | 178 850.00 | 687 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 291.00 | 12 881.00 | 26 291.00 | 26 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 291.00 | 12 881.00 | 26 291.00 | 26 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 291.00 | 12 881.00 | 26 291.00 | 26 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 881.00 | 26 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 031.00 | 663 031.00 | | 663 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 797.00 | 234 797.00 | | 234 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 534.00 | | | 33 534.00 |
UX Autres créances clients | 1 306 273.00 | | | 1 306 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VC Groupe et associés | 676.00 | | | 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 959.00 | 26 959.00 | | 26 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 185 850.00 | 305 109.00 | 411 464.00 | 1 185 850.00 |
VI Groupe et associés | 206 069.00 | 206 069.00 | | 206 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 945.00 | | | 399 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 764.00 | | | 507 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 380.00 | | | 472 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 842.00 | 1 871 308.00 | 33 534.00 | 1 904 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 590 138.00 | 1 709 396.00 | 411 464.00 | 2 590 138.00 |