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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 980.00 | 93 426.00 | 3 554.00 | 96 980.00 |
AH Fonds commercial | 4 349 060.00 | | 4 349 060.00 | 4 349 060.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 994 187.00 | 356 232.00 | 637 955.00 | 994 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 995.00 | 120 515.00 | 26 480.00 | 146 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 630.00 | 272 531.00 | 78 099.00 | 350 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 025 225.00 | 842 704.00 | 5 182 521.00 | 6 025 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 328.00 | | 97 328.00 | 97 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 356.00 | 31 359.00 | 1 148 997.00 | 1 180 356.00 |
BZ Autres créances | 612 023.00 | | 612 023.00 | 612 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946 742.00 | | 946 742.00 | 946 742.00 |
CF Disponibilités | 785 776.00 | | 785 776.00 | 785 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 375.00 | | 44 375.00 | 44 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 599.00 | 31 359.00 | 3 635 241.00 | 3 666 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 691 825.00 | 874 063.00 | 8 817 762.00 | 9 691 825.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 680 344.00 | 5 216 310.00 | | 5 680 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 692.00 | 464 034.00 | | 404 692.00 |
DL TOTAL (I) | 7 185 036.00 | 6 780 344.00 | | 7 185 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 569.00 | 1 212 810.00 | | 914 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 801.00 | 206 069.00 | | 90 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 826.00 | 663 031.00 | | 222 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 084.00 | 502 369.00 | | 383 084.00 |
EA Autres dettes | 4 647.00 | 5 860.00 | | 4 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 727.00 | 2 606 938.00 | | 1 632 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 762.00 | 9 387 282.00 | | 8 817 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 617.00 | 26 959.00 | | 33 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 105.00 | | 23 382.00 | 6 002 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 34 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 6 025 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 446 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 544 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440 490.00 | | 5 551.00 | 4 440 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 481.00 | | 17 831.00 | 1 526 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 842 704.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 93 426.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 749 278.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 881.00 | 31 359.00 | 12 881.00 | 12 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 881.00 | 31 359.00 | 12 881.00 | 12 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 881.00 | 31 359.00 | 12 881.00 | 12 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 359.00 | 12 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 826.00 | 222 826.00 | | 222 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 132.00 | 159 132.00 | | 159 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 698.00 | 155 698.00 | | 155 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 272.00 | | | 33 272.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 356.00 | | | 1 180 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 617.00 | 33 617.00 | | 33 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 953.00 | 155 073.00 | 321 241.00 | 880 953.00 |
VI Groupe et associés | 90 801.00 | 90 801.00 | | 90 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 536.00 | | | 304 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 584.00 | | | 114 584.00 |
VP Divers | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 253.00 | 68 253.00 | | 68 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 457 182.00 | | | 457 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 026.00 | 1 836 754.00 | 33 272.00 | 1 870 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 926.00 | 890 047.00 | 321 241.00 | 1 615 926.00 |