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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 053.00 | 96 093.00 | 961.00 | 97 053.00 |
AH Fonds commercial | 4 349 060.00 | | 4 349 060.00 | 4 349 060.00 |
AN Terrains | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AP Constructions | 1 010 837.00 | 413 430.00 | 597 407.00 | 1 010 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 202.00 | 135 403.00 | 11 798.00 | 147 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 468.00 | 283 910.00 | 64 558.00 | 348 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 119 298.00 | 928 836.00 | 5 190 462.00 | 6 119 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 859.00 | | 95 859.00 | 95 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 940 597.00 | 54 455.00 | 886 142.00 | 940 597.00 |
BZ Autres créances | 477 478.00 | | 477 478.00 | 477 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 946 742.00 | | 946 742.00 | 946 742.00 |
CF Disponibilités | 1 200 819.00 | | 1 200 819.00 | 1 200 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 517.00 | 54 455.00 | 3 640 062.00 | 3 694 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 813 816.00 | 983 291.00 | 8 830 525.00 | 9 813 816.00 |
CU Autres participations | 95 980.00 | | 95 980.00 | 95 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 985 036.00 | 5 680 344.00 | | 5 985 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 326.00 | 404 692.00 | | 385 326.00 |
DL TOTAL (I) | 7 470 362.00 | 7 185 036.00 | | 7 470 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 169.00 | 914 569.00 | | 739 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 938.00 | 90 801.00 | | 53 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 006.00 | 222 826.00 | | 191 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 546.00 | 383 084.00 | | 358 546.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 4 647.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 163.00 | 1 632 727.00 | | 1 360 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 525.00 | 8 817 762.00 | | 8 830 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 571.00 | 890 047.00 | | 702 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 646.00 | 33 617.00 | | 12 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 025 225.00 | | 127 306.00 | 6 025 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 074.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 074.00 | 114 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 233.00 | 6 119 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 660.00 | 4 446 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 499.00 | 1 559 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 446 041.00 | | 4 734.00 | 4 446 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 312.00 | | 28 193.00 | 1 544 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 872.00 | | 94 380.00 | 34 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 704.00 | 99 631.00 | 13 499.00 | 842 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 426.00 | 2 666.00 | | 93 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 278.00 | 96 965.00 | 13 499.00 | 749 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 359.00 | 23 097.00 | | 31 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 359.00 | 23 097.00 | | 31 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 359.00 | 23 097.00 | | 31 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 006.00 | 191 006.00 | | 191 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 353.00 | 173 353.00 | | 173 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 037.00 | 138 037.00 | | 138 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
UX Autres créances clients | 940 597.00 | 940 597.00 | | 940 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 524.00 | 85 731.00 | 250 024.00 | 726 524.00 |
VI Groupe et associés | 53 938.00 | 53 938.00 | | 53 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 862.00 | | | 154 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 156.00 | 47 156.00 | | 47 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 243.00 | 371 243.00 | | 371 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 469 295.00 | 1 451 097.00 | 18 198.00 | 1 469 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 363.00 | 702 571.00 | 250 024.00 | 1 343 363.00 |