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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 807.00 | 13 646.00 | 161.00 | 13 807.00 |
AH Fonds commercial | 452 767.00 | | 452 767.00 | 452 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
AN Terrains | 338 261.00 | 144 304.00 | 193 957.00 | 338 261.00 |
AP Constructions | 112 018.00 | 111 320.00 | 699.00 | 112 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 038.00 | 278 994.00 | 137 044.00 | 416 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 465 708.00 | 2 571 237.00 | 894 471.00 | 3 465 708.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 299.00 | | 177 299.00 | 177 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 886.00 | | 260 886.00 | 260 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 789 097.00 | 3 125 470.00 | 3 663 627.00 | 6 789 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 215.00 | | 33 215.00 | 33 215.00 |
BT Marchandises | 117 246.00 | 49 791.00 | 67 455.00 | 117 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 553 473.00 | 548 788.00 | 2 004 685.00 | 2 553 473.00 |
BZ Autres créances | 724 354.00 | | 724 354.00 | 724 354.00 |
CF Disponibilités | 1 096 018.00 | | 1 096 018.00 | 1 096 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 323.00 | | 128 323.00 | 128 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 630.00 | 598 579.00 | 4 054 050.00 | 4 652 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 441 726.00 | 3 724 050.00 | 7 717 677.00 | 11 441 726.00 |
CU Autres participations | 1 546 345.00 | | 1 546 345.00 | 1 546 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 3 565 801.00 | | | 3 565 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 134.00 | | | 211 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 944 628.00 | | | 3 944 628.00 |
DP Provisions pour risques | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 350.00 | | | 20 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 698.00 | | | 950 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 492.00 | | | 64 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 678.00 | | | 1 461 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 041 210.00 | | | 1 041 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 670.00 | | | 88 670.00 |
EA Autres dettes | 145 951.00 | | | 145 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 752 699.00 | | | 3 752 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 717 677.00 | | | 7 717 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 029 308.00 | | | 3 029 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 284.00 | 3 780.00 | 294 064.00 | 290 284.00 |
FG Production vendue services | 8 743 806.00 | | 8 743 806.00 | 8 743 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 034 089.00 | 3 780.00 | 9 037 870.00 | 9 034 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 337 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 364 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 957 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 222.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 662 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 039.00 | | | 37 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 837.00 | | | 57 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 038.00 | | | 113 038.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 123.00 | | | 201 123.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 830.00 | | | 317 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314 615.00 | | | -314 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 341 240.00 | | | 9 341 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 130 107.00 | | | 9 130 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 134.00 | | | 211 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 045 201.00 | | | 1 045 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 076 192.00 | 526 992.00 | | 7 076 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 068.00 | 1 984 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 085.00 | 6 789 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 812 017.00 | 4 332 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 893.00 | 650.00 | | 471 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617 702.00 | 526 342.00 | | 4 617 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 986 598.00 | | | 1 986 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 286 652.00 | 445 620.00 | 606 802.00 | 3 286 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 752.00 | 863.00 | | 18 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 267 900.00 | 444 757.00 | 606 802.00 | 3 267 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 500.00 | | 6 150.00 | 26 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 291.00 | 49 791.00 | 46 291.00 | 46 291.00 |
6T Sur comptes clients | 322 667.00 | 294 431.00 | 68 310.00 | 322 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 958.00 | 344 222.00 | 114 601.00 | 368 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 458.00 | 344 222.00 | 120 751.00 | 395 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344 222.00 | 120 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 678.00 | 1 461 678.00 | | 1 461 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 673.00 | 294 673.00 | | 294 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 292.00 | 204 292.00 | | 204 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 670.00 | 88 670.00 | | 88 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 951.00 | 145 951.00 | | 145 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 299.00 | | | 111 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 886.00 | | | 260 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 800.00 | | | 1 687 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865 673.00 | | | 865 673.00 |
VB T. V. A. | 187 643.00 | | | 187 643.00 |
VC Groupe et associés | 415 982.00 | | | 415 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 521.00 | 224 130.00 | 723 391.00 | 947 521.00 |
VI Groupe et associés | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 292.00 | | | 272 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 482.00 | | | 31 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 323.00 | | | 128 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 335.00 | 3 406 151.00 | 438 185.00 | 3 844 335.00 |
VW T.V.A. | 498 884.00 | 498 884.00 | | 498 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 699.00 | 3 029 308.00 | 723 391.00 | 3 752 699.00 |