| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 702.00 | 15 860.00 | 2 842.00 | 18 702.00 |
AH Fonds commercial | 452 767.00 | | 452 767.00 | 452 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 469.00 | 14 580.00 | 3 889.00 | 18 469.00 |
AN Terrains | 482 422.00 | 141 739.00 | 340 683.00 | 482 422.00 |
AP Constructions | 618 638.00 | 278 910.00 | 339 728.00 | 618 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 213.00 | 372 270.00 | 92 942.00 | 465 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 411 173.00 | 3 335 680.00 | 1 075 492.00 | 4 411 173.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 299.00 | | 177 299.00 | 177 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 486.00 | | 252 486.00 | 252 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 843 312.00 | 4 159 040.00 | 3 684 272.00 | 7 843 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 008.00 | | 39 008.00 | 39 008.00 |
BT Marchandises | 108 138.00 | 41 646.00 | 66 492.00 | 108 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 842 876.00 | 577 384.00 | 2 265 492.00 | 2 842 876.00 |
BZ Autres créances | 1 693 065.00 | | 1 693 065.00 | 1 693 065.00 |
CF Disponibilités | 895 992.00 | | 895 992.00 | 895 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 053.00 | | 122 053.00 | 122 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 702 030.00 | 619 030.00 | 5 082 999.00 | 5 702 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 545 341.00 | 4 778 070.00 | 8 767 271.00 | 13 545 341.00 |
CU Autres participations | 946 145.00 | | 946 145.00 | 946 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 3 545 667.00 | | | 3 545 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 470.00 | | | 331 470.00 |
DL TOTAL (I) | 4 044 830.00 | | | 4 044 830.00 |
DP Provisions pour risques | 199 095.00 | | | 199 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 095.00 | | | 199 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 056.00 | | | 669 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 572.00 | | | 203 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 662.00 | | | 1 929 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 170.00 | | | 1 242 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
EA Autres dettes | 429 210.00 | | | 429 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 346.00 | | | 4 523 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 767 271.00 | | | 8 767 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 031 473.00 | | | 4 031 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 716.00 | | | 32 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 532.00 | 3 985.00 | 440 516.00 | 436 532.00 |
FG Production vendue services | 9 904 444.00 | | 9 904 444.00 | 9 904 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 340 975.00 | 3 985.00 | 10 344 960.00 | 10 340 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 472 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 430 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 094 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 424.00 | |
GE Autres charges | | | 13 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 030 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 093.00 | | | 180 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 560.00 | | | 202 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 474.00 | | | 171 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 878.00 | | | 173 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 212.00 | | | 113 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 682 560.00 | | | 10 682 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 351 089.00 | | | 10 351 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 470.00 | | | 331 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 875 026.00 | | | 875 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 305 637.00 | | 561 983.00 | 7 305 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 309.00 | 7 843 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 309.00 | 5 977 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 543.00 | | 17 395.00 | 472 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 563 566.00 | | 438 188.00 | 5 563 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 529.00 | | 106 400.00 | 1 269 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 251.00 | 560 694.00 | 21 906.00 | 3 620 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 776.00 | 10 664.00 | | 19 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600 475.00 | 550 030.00 | 21 906.00 | 3 600 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 095.00 | | | 199 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 291.00 | 41 646.00 | 52 291.00 | 52 291.00 |
6T Sur comptes clients | 531 899.00 | 120 778.00 | 75 293.00 | 531 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 584 190.00 | 162 424.00 | 127 584.00 | 584 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 285.00 | 162 424.00 | 127 584.00 | 783 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 424.00 | 127 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929 662.00 | 1 929 662.00 | | 1 929 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 498.00 | 364 498.00 | | 364 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 798.00 | 239 798.00 | | 239 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 210.00 | 429 210.00 | | 429 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 299.00 | | 177 299.00 | 177 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 486.00 | | 252 486.00 | 252 486.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 763.00 | 2 105 763.00 | | 2 105 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 737 113.00 | 737 113.00 | | 737 113.00 |
VB T. V. A. | 322 126.00 | 322 126.00 | | 322 126.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 463.00 | 1 219 463.00 | | 1 219 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 340.00 | 144 467.00 | 491 873.00 | 636 340.00 |
VI Groupe et associés | 194 972.00 | 194 972.00 | | 194 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 051.00 | | | 203 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 754.00 | 126 754.00 | | 126 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 087 779.00 | 4 657 994.00 | 429 785.00 | 5 087 779.00 |
VW T.V.A. | 564 159.00 | 564 159.00 | | 564 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 346.00 | 4 031 473.00 | 491 873.00 | 4 523 346.00 |