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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
AH Fonds commercial | 452 767.00 | | 452 767.00 | 452 767.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
AN Terrains | 482 422.00 | 142 013.00 | 340 409.00 | 482 422.00 |
AP Constructions | 602 777.00 | 308 997.00 | 293 781.00 | 602 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 357.00 | 258 119.00 | 121 238.00 | 379 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 198 611.00 | 3 208 767.00 | 989 844.00 | 4 198 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 333 986.00 | | 333 986.00 | 333 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 358 840.00 | 3 955 067.00 | 3 403 772.00 | 7 358 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
BT Marchandises | 129 013.00 | 43 646.00 | 85 367.00 | 129 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 707.00 | 585 398.00 | 2 501 310.00 | 3 086 707.00 |
BZ Autres créances | 3 109 222.00 | | 3 109 222.00 | 3 109 222.00 |
CF Disponibilités | 534 996.00 | | 534 996.00 | 534 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215 910.00 | | 215 910.00 | 215 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 121 505.00 | 629 044.00 | 6 492 461.00 | 7 121 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 480 345.00 | 4 584 111.00 | 9 896 233.00 | 14 480 345.00 |
CU Autres participations | 871 749.00 | | 871 749.00 | 871 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | 3 877 137.00 | | | 3 877 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 184.00 | | | 388 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 014.00 | | | 4 433 014.00 |
DP Provisions pour risques | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 832.00 | | | 609 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 460.00 | | | 163 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 776.00 | | | 3 013 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 318 925.00 | | | 1 318 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
EA Autres dettes | 241 985.00 | | | 241 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 397 655.00 | | | 5 397 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 896 233.00 | | | 9 896 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 871 589.00 | | | 4 871 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 992.00 | 920.00 | 478 912.00 | 477 992.00 |
FG Production vendue services | 10 411 724.00 | | 10 411 724.00 | 10 411 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 889 717.00 | 920.00 | 10 890 636.00 | 10 889 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 231 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 975 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 344.00 | |
GE Autres charges | | | 7 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 621 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 967.00 | | | 156 967.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 700.00 | | | 196 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 827.00 | | | 204 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 973.00 | | | 123 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 056.00 | | | 179 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 029.00 | | | 303 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 201.00 | | | -98 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 904.00 | | | 109 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 447 069.00 | | | 11 447 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 058 885.00 | | | 11 058 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 184.00 | | | 388 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 164 038.00 | | | 1 164 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 843 312.00 | | 716 142.00 | 7 843 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 251 694.00 | | 1 205 734.00 | 251 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 694.00 | 948 919.00 | 7 358 840.00 | 251 694.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 948 919.00 | 5 663 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 938.00 | | | 489 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 977 445.00 | | 634 642.00 | 5 977 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 375 929.00 | | 81 500.00 | 1 375 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 159 040.00 | 662 214.00 | 866 185.00 | 4 159 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 440.00 | 6 731.00 | | 30 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 128 599.00 | 655 483.00 | 866 185.00 | 4 128 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 095.00 | | 133 530.00 | 199 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 646.00 | 2 000.00 | | 41 646.00 |
6T Sur comptes clients | 577 384.00 | 58 344.00 | 50 331.00 | 577 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 030.00 | 60 344.00 | 50 331.00 | 619 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818 126.00 | 60 344.00 | 183 861.00 | 818 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 344.00 | 183 861.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013 776.00 | 3 013 776.00 | | 3 013 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 377.00 | 359 377.00 | | 359 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 955.00 | 238 955.00 | | 238 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 985.00 | 241 985.00 | | 241 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 986.00 | | 333 986.00 | 333 986.00 |
UX Autres créances clients | 2 368 716.00 | 2 368 716.00 | | 2 368 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717 991.00 | 717 991.00 | | 717 991.00 |
VB T. V. A. | 457 661.00 | 457 661.00 | | 457 661.00 |
VC Groupe et associés | 1 656 784.00 | 1 656 784.00 | | 1 656 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 554.00 | 81 488.00 | 526 066.00 | 607 554.00 |
VI Groupe et associés | 154 860.00 | 154 860.00 | | 154 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 000.00 | | | 129 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 963 238.00 | 963 238.00 | | 963 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 910.00 | 215 910.00 | | 215 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 745 824.00 | 6 411 839.00 | 333 986.00 | 6 745 824.00 |
VW T.V.A. | 683 965.00 | 683 965.00 | | 683 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 397 655.00 | 4 871 589.00 | 526 066.00 | 5 397 655.00 |