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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 377.00 | 10 355.00 | 1 022.00 | 11 377.00 |
AH Fonds commercial | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
AN Terrains | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
AP Constructions | 201 364.00 | 196 185.00 | 5 179.00 | 201 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 739.00 | 28 005.00 | 733.00 | 28 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 606.00 | 189 489.00 | 43 117.00 | 232 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 568.00 | | 106 568.00 | 106 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 123.00 | 424 035.00 | 354 087.00 | 778 123.00 |
BT Marchandises | 56 657.00 | | 56 657.00 | 56 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 558.00 | 55 164.00 | 1 037 393.00 | 1 092 558.00 |
BZ Autres créances | 5 877 736.00 | | 5 877 736.00 | 5 877 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
CF Disponibilités | 51 414.00 | | 51 414.00 | 51 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 194.00 | 55 164.00 | 7 620 030.00 | 7 675 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 317.00 | 479 200.00 | 7 974 117.00 | 8 453 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 324 974.00 | | | 3 324 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 306.00 | | | 136 306.00 |
DL TOTAL (I) | 3 511 588.00 | | | 3 511 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 780.00 | | | 958 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 708.00 | | | 1 557 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 021.00 | | | 1 806 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 018.00 | | | 140 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 462 529.00 | | | 4 462 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 974 117.00 | | | 7 974 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 529.00 | | | 4 462 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958 780.00 | | | 958 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 409 610.00 | | 21 409 610.00 | 21 409 610.00 |
FG Production vendue services | 19 241.00 | | 19 241.00 | 19 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 428 851.00 | | 21 428 851.00 | 21 428 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 464 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 340 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 088.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 372 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 495.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 467.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 778.00 | | | 68 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 720.00 | | | 28 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 714.00 | | | 65 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 649 431.00 | | | 21 649 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 513 125.00 | | | 21 513 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 306.00 | | | 136 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 270.00 | | | 809 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 003.00 | | | 453 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 789.00 | | | 182 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 343.00 | 38 693.00 | | 385 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 865.00 | 1 490.00 | | 8 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 478.00 | 37 203.00 | | 376 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806 022.00 | 1 806 022.00 | | 1 806 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557 709.00 | 1 557 709.00 | | 1 557 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213 138.00 | | | 213 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 781.00 | 958 781.00 | | 958 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 087 402.00 | 6 980 833.00 | 106 569.00 | 7 087 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 462 529.00 | 4 462 529.00 | | 4 462 529.00 |