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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
AH Fonds commercial | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
AN Terrains | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
AP Constructions | 17 309.00 | 15 594.00 | 1 714.00 | 17 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 290.00 | 144 793.00 | 50 497.00 | 195 290.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 815.00 | | 99 815.00 | 99 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 397.00 | 200 505.00 | 349 892.00 | 550 397.00 |
BT Marchandises | 82 482.00 | | 82 482.00 | 82 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 877.00 | | 9 877.00 | 9 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 523.00 | 62 734.00 | 785 788.00 | 848 523.00 |
BZ Autres créances | 7 502 995.00 | | 7 502 995.00 | 7 502 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 600.00 | | 567 600.00 | 567 600.00 |
CF Disponibilités | 32 126.00 | | 32 126.00 | 32 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 053 948.00 | 62 734.00 | 8 991 213.00 | 9 053 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 604 345.00 | 263 240.00 | 9 341 105.00 | 9 604 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 390 083.00 | | | 3 390 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 652.00 | | | 147 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 588 044.00 | | | 3 588 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 099.00 | | | 1 085 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 655 322.00 | | | 2 655 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 834.00 | | | 1 860 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 071.00 | | | 120 071.00 |
EA Autres dettes | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 061.00 | | | 5 753 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 341 105.00 | | | 9 341 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 753 061.00 | | | 5 753 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 085 099.00 | | | 1 085 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 970 355.00 | | 30 970 355.00 | 30 970 355.00 |
FG Production vendue services | 147 002.00 | | 147 002.00 | 147 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 117 358.00 | | 31 117 358.00 | 31 117 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 167 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 896 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 825.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 997 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 146.00 | | | 46 146.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 402.00 | | | 15 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -941.00 | | | -941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 280 824.00 | | | 31 280 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 133 172.00 | | | 31 133 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 652.00 | | | 147 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 273.00 | | | 64 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 432.00 | | 49 981.00 | 609 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 078.00 | 115 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 015.00 | 550 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 936.00 | 261 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 478.00 | | | 173 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 577.00 | | 46 765.00 | 271 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 377.00 | | 3 216.00 | 164 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 266.00 | 16 175.00 | 56 936.00 | 241 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 888.00 | 16 175.00 | 56 936.00 | 229 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 834.00 | 1 860 834.00 | | 1 860 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 072.00 | 120 072.00 | | 120 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 821.00 | 87 821.00 | | 87 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 815.00 | | 99 815.00 | 99 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848 523.00 | 848 523.00 | | 848 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 085 100.00 | 1 085 100.00 | | 1 085 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 599 234.00 | 2 599 234.00 | | 2 599 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 743.00 | | | 395 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 502 995.00 | 7 502 995.00 | | 7 502 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 461 675.00 | 8 361 860.00 | 99 815.00 | 8 461 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 753 061.00 | 5 753 061.00 | | 5 753 061.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |