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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
AH Fonds commercial | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
AN Terrains | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
AP Constructions | 17 309.00 | 14 335.00 | 2 974.00 | 17 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 739.00 | 28 739.00 | | 28 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 462.00 | 186 813.00 | 18 648.00 | 205 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 893.00 | | 148 893.00 | 148 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 431.00 | 241 266.00 | 368 165.00 | 609 431.00 |
BT Marchandises | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 274.00 | 60 799.00 | 847 475.00 | 908 274.00 |
BZ Autres créances | 7 687 133.00 | | 7 687 133.00 | 7 687 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 100.00 | 2 798.00 | 582 302.00 | 585 100.00 |
CF Disponibilités | 40 702.00 | | 40 702.00 | 40 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 308 705.00 | 63 598.00 | 9 245 107.00 | 9 308 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 918 137.00 | 304 864.00 | 9 613 273.00 | 9 918 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 361 280.00 | | | 3 361 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 803.00 | | | 228 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 392.00 | | | 3 640 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 842.00 | | | 1 480 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397 377.00 | | | 2 397 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 141.00 | | | 1 948 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 440.00 | | | 146 440.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 972 880.00 | | | 5 972 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 613 273.00 | | | 9 613 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 972 880.00 | | | 5 972 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 480 842.00 | | | 1 480 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 551 508.00 | | 51 551 508.00 | 51 551 508.00 |
FG Production vendue services | 253 278.00 | | 253 278.00 | 253 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 804 786.00 | | 51 804 786.00 | 51 804 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 832 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 645 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 548 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 378.00 | |
GN Différences positives de change | | | 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 914.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 778.00 | | | -27 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 234.00 | | | 103 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 011 868.00 | | | 52 011 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 783 064.00 | | | 51 783 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 803.00 | | | 228 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 123.00 | | 53 421.00 | 778 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 113.00 | 609 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 113.00 | 271 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 478.00 | | | 173 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 776.00 | | 10 913.00 | 482 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 869.00 | | 42 508.00 | 121 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 036.00 | 39 343.00 | 222 113.00 | 424 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | 1 023.00 | | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 681.00 | 38 321.00 | 222 113.00 | 413 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 141.00 | 1 948 141.00 | | 1 948 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397 457.00 | 2 397 457.00 | | 2 397 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 894.00 | | 148 894.00 | 148 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 908 275.00 | 908 275.00 | | 908 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480 843.00 | 1 480 843.00 | | 1 480 843.00 |
VP Divers | 7 687 133.00 | 7 687 133.00 | | 7 687 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 440.00 | 146 440.00 | | 146 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 753 247.00 | 8 604 353.00 | 148 894.00 | 8 753 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 972 881.00 | 5 972 881.00 | | 5 972 881.00 |