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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 403 118.00 | 344 121.00 | 58 997.00 | 403 118.00 |
040 Immobilisations financières | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 429 560.00 | 357 521.00 | 72 039.00 | 429 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 705.00 | 17 352.00 | 76 353.00 | 93 705.00 |
072 Créances – Autres | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 157 686.00 | | 157 686.00 | 157 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 822.00 | 17 352.00 | 255 470.00 | 272 822.00 |
110 Total général Actif | 702 382.00 | 374 873.00 | 327 509.00 | 702 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 143.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 706.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 075.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 17 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 457.00 | 338 406.00 | | 421 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 203.00 | 6 212.00 | | 1 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 661.00 | 350 618.00 | | 422 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 315.00 | 55 434.00 | | 75 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 684.00 | 315.00 | | 684.00 |
242 Autres charges externes. | 167 851.00 | 108 081.00 | | 167 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 942.00 | 2 904.00 | | 2 942.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 093.00 | 85 516.00 | | 101 093.00 |
252 Charges sociales | 32 555.00 | 27 286.00 | | 32 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 746.00 | 36 434.00 | | 35 746.00 |
256 Dotations aux provisions | 190.00 | | | 190.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 15.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 384.00 | 315 984.00 | | 416 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 276.00 | 34 633.00 | | 6 276.00 |
280 Produits financiers | 1 510.00 | 1 593.00 | | 1 510.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 889.00 | 5 180.00 | | 4 889.00 |
294 Charges financières | 985.00 | 3 601.00 | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 985.00 | 137.00 | | 5 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 706.00 | 37 668.00 | | 5 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 416 326.00 | | | 416 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 398.00 | | | 16 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 404.00 | | | 84 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 190.00 | | | 190.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |