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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 443 570.00 | 374 605.00 | 68 965.00 | 443 570.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 983.00 | 388 005.00 | 79 978.00 | 467 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 833.00 | 21 462.00 | 115 371.00 | 136 833.00 |
072 Créances – Autres | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 138 519.00 | | 138 519.00 | 138 519.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 451.00 | 21 462.00 | 272 989.00 | 294 451.00 |
110 Total général Actif | 762 433.00 | 409 467.00 | 352 967.00 | 762 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 429.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 705.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 231 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 171.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 950.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 452.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 124.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 22 832.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 534 037.00 | 421 457.00 | | 534 037.00 |
230 Autres produits | 9 363.00 | 1 203.00 | | 9 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 400.00 | 422 661.00 | | 543 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 724.00 | 75 315.00 | | 111 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 654.00 | 684.00 | | 1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 192 228.00 | 167 851.00 | | 192 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 580.00 | 2 942.00 | | 3 580.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 49 537.00 | | | 49 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 170.00 | 101 093.00 | | 127 170.00 |
252 Charges sociales | 43 518.00 | 32 555.00 | | 43 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 484.00 | 35 746.00 | | 30 484.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 110.00 | 190.00 | | 4 110.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 469.00 | 416 384.00 | | 514 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 930.00 | 6 276.00 | | 28 930.00 |
280 Produits financiers | 1 430.00 | 1 510.00 | | 1 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 682.00 | 4 889.00 | | 6 682.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 985.00 | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 029.00 | 5 985.00 | | 2 029.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 705.00 | 5 706.00 | | 34 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 429 560.00 | | | 429 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 452.00 | | | 40 452.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -776.00 | | | -776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 522.00 | | | 107 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 112.00 | | | 57 112.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |