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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 128.00 | 13 976.00 | 2 153.00 | 16 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 634 943.00 | 411 111.00 | 223 831.00 | 634 943.00 |
040 Immobilisations financières | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 662 083.00 | 425 087.00 | 236 997.00 | 662 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 657.00 | 21 462.00 | 89 195.00 | 110 657.00 |
072 Créances – Autres | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
084 Disponibilités | 225 319.00 | | 225 319.00 | 225 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 775.00 | 21 462.00 | 330 314.00 | 351 775.00 |
110 Total général Actif | 1 013 859.00 | 446 549.00 | 567 310.00 | 1 013 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 164.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 663.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 471.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 589 970.00 | 534 037.00 | | 589 970.00 |
230 Autres produits | 5 129.00 | 9 363.00 | | 5 129.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 410.00 | 543 400.00 | | 603 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 103.00 | 111 724.00 | | 102 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | 1 654.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 236 242.00 | 192 228.00 | | 236 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 058.00 | 3 580.00 | | 4 058.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 61 577.00 | | | 61 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 533.00 | 127 170.00 | | 124 533.00 |
252 Charges sociales | 47 686.00 | 43 518.00 | | 47 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 119.00 | 30 484.00 | | 40 119.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 110.00 | | |
262 Autres charges | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 554 384.00 | 514 469.00 | | 554 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 026.00 | 28 930.00 | | 49 026.00 |
280 Produits financiers | 726.00 | 1 430.00 | | 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 331.00 | 6 682.00 | | 30 331.00 |
294 Charges financières | 1 292.00 | 309.00 | | 1 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 366.00 | 2 029.00 | | 25 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 663.00 | 34 705.00 | | 49 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 172 253.00 | | | 172 253.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 983.00 | | | 467 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 471.00 | | | 222 471.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 370.00 | | | 28 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -333.00 | | | -333.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 281.00 | | | 120 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 878.00 | | | 61 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |