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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 288.00 | 19 617.00 | 26 670.00 | 46 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 110.00 | 126 465.00 | 57 644.00 | 184 110.00 |
AX Avances et acomptes | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 476.00 | 146 083.00 | 104 393.00 | 250 476.00 |
BT Marchandises | 833 895.00 | | 833 895.00 | 833 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 245.00 | 56 835.00 | 831 409.00 | 888 245.00 |
BZ Autres créances | 423 841.00 | | 423 841.00 | 423 841.00 |
CF Disponibilités | 483 764.00 | | 483 764.00 | 483 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 663.00 | | 42 663.00 | 42 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 411.00 | 56 835.00 | 2 615 575.00 | 2 672 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 888.00 | 202 918.00 | 2 719 969.00 | 2 922 888.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 423 715.00 | 1 271 136.00 | | 1 423 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 517.00 | 252 577.00 | | 79 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 233.00 | 1 578 714.00 | | 1 558 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 717.00 | 509 150.00 | | 965 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 965.00 | 281 348.00 | | 187 965.00 |
EA Autres dettes | 8 052.00 | 7 553.00 | | 8 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 736.00 | 798 051.00 | | 1 161 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 969.00 | 2 376 766.00 | | 2 719 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 736.00 | 798 051.00 | | 1 161 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 101 782.00 | | 5 101 782.00 | 5 101 782.00 |
FG Production vendue services | 67 015.00 | | 67 015.00 | 67 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 798.00 | | 5 168 798.00 | 5 168 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 186 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 402 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 230.00 | |
GE Autres charges | | | 68 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 260.00 | 2 496.00 | | 13 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421.00 | 20 832.00 | | 4 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 316.00 | 7 800.00 | | 36 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 738.00 | 28 632.00 | | 40 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 547.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 198.00 | 413.00 | | 38 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 919.00 | 960.00 | | 38 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | 27 671.00 | | 1 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 728.00 | 113 713.00 | | 26 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 227 481.00 | 5 604 969.00 | | 5 227 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 147 963.00 | 5 352 391.00 | | 5 147 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 517.00 | 252 577.00 | | 79 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 426.00 | | 58 000.00 | 398 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 532.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 532.00 | 5 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 949.00 | 250 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 417.00 | 233 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 433.00 | | | 36 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 920.00 | | 58 000.00 | 339 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 071.00 | | | 22 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 983.00 | 53 318.00 | 151 218.00 | 243 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 983.00 | 53 318.00 | 126 218.00 | 218 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 051.00 | 12 230.00 | 4 446.00 | 49 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 051.00 | 12 230.00 | 4 446.00 | 49 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 051.00 | 12 230.00 | 4 446.00 | 49 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 230.00 | 4 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 717.00 | 965 717.00 | | 965 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 631.00 | 85 631.00 | | 85 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 768.00 | 74 768.00 | | 74 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
UX Autres créances clients | 828 779.00 | | | 828 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 465.00 | | | 59 465.00 |
VB T. V. A. | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 766.00 | | | 119 766.00 |
VP Divers | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 290.00 | 1 354 750.00 | 5 539.00 | 1 360 290.00 |
VW T.V.A. | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 736.00 | 1 161 736.00 | | 1 161 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 966.00 | 30 029.00 | | 26 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 761.00 | 32 048.00 | | 61 761.00 |
ST Autres comptes | 212 566.00 | 227 812.00 | | 212 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 267 931.00 | 244 902.00 | | 267 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 22 282.00 | 21 189.00 | | 22 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 249.00 | 51 218.00 | | 49 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 646.00 | 512 731.00 | | 491 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 254.00 | 386 428.00 | | 398 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 542 259.00 | 504 913.00 | | 542 259.00 |