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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 318.00 | 41 635.00 | 34 683.00 | 76 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 058.00 | 316 222.00 | 234 836.00 | 551 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 740.00 | 357 857.00 | 282 883.00 | 640 740.00 |
BT Marchandises | 1 157 344.00 | | 1 157 344.00 | 1 157 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 228.00 | 19 795.00 | 681 432.00 | 701 228.00 |
BZ Autres créances | 377 511.00 | | 377 511.00 | 377 511.00 |
CF Disponibilités | 267 944.00 | | 267 944.00 | 267 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 451.00 | 19 795.00 | 2 490 656.00 | 2 510 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 192.00 | 377 652.00 | 2 773 539.00 | 3 151 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 093.00 | 1 508 041.00 | | 1 615 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 821.00 | 107 052.00 | | 78 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 748 914.00 | 1 670 093.00 | | 1 748 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 076.00 | 679 535.00 | | 713 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 963.00 | 210 157.00 | | 215 963.00 |
EA Autres dettes | 9 418.00 | 6 503.00 | | 9 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 626.00 | 896 196.00 | | 1 024 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 540.00 | 2 566 289.00 | | 2 773 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 626.00 | 896 196.00 | | 1 024 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 948 403.00 | | 5 948 403.00 | 5 948 403.00 |
FG Production vendue services | 164 591.00 | | 164 591.00 | 164 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 112 994.00 | | 6 112 994.00 | 6 112 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 129 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 492 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -234 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 413.00 | |
GE Autres charges | | | 98 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 254.00 | 8 629.00 | | 7 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 695.00 | 151 442.00 | | 91 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 831.00 | 15 168.00 | | 6 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 831.00 | 15 168.00 | | 8 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 003.00 | 125.00 | | 2 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 003.00 | 125.00 | | 2 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 828.00 | 15 043.00 | | 6 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 759.00 | 28 639.00 | | 28 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 139 553.00 | 6 087 743.00 | | 6 139 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 060 733.00 | 5 980 691.00 | | 6 060 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 821.00 | 107 052.00 | | 78 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 979.00 | | 168 931.00 | 495 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 170.00 | 640 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 170.00 | 627 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 616.00 | | 168 931.00 | 482 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 386.00 | 116 641.00 | 24 170.00 | 265 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 386.00 | 116 641.00 | 24 170.00 | 265 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 972.00 | 15 413.00 | 9 589.00 | 13 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 972.00 | 15 413.00 | 9 589.00 | 13 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 972.00 | 15 413.00 | 9 589.00 | 13 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 413.00 | 9 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 076.00 | 713 076.00 | | 713 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 152.00 | 67 152.00 | | 67 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 225.00 | 105 225.00 | | 105 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 688 260.00 | 688 260.00 | | 688 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VB T. V. A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 168.00 | 86 168.00 | | 86 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 169.00 | | | 86 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VP Divers | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 950.00 | 130 950.00 | | 130 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 092.00 | 1 085 163.00 | 1 929.00 | 1 087 092.00 |
VW T.V.A. | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 626.00 | 1 024 626.00 | | 1 024 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 469.00 | 15 727.00 | | 15 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 237.00 | 74 096.00 | | 73 237.00 |
ST Autres comptes | 220 669.00 | 206 684.00 | | 220 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 155.00 | 224 238.00 | | 218 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 552.00 | 9 578.00 | | 6 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 144.00 | 20 145.00 | | 32 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 613.00 | 35 872.00 | | 47 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 585.00 | 579 366.00 | | 587 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 500 947.00 | 515 774.00 | | 500 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 518 614.00 | 514 598.00 | | 518 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |