| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 418.00 | 31 538.00 | 39 879.00 | 71 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 197.00 | 233 847.00 | 177 350.00 | 411 197.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 978.00 | 265 385.00 | 230 592.00 | 495 978.00 |
BT Marchandises | 922 709.00 | | 922 709.00 | 922 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 381.00 | 13 971.00 | 833 409.00 | 847 381.00 |
BZ Autres créances | 433 521.00 | | 433 521.00 | 433 521.00 |
CF Disponibilités | 89 071.00 | | 89 071.00 | 89 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 983.00 | | 56 983.00 | 56 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 667.00 | 13 971.00 | 2 335 695.00 | 2 349 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 646.00 | 279 357.00 | 2 566 288.00 | 2 845 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 041.00 | 1 433 233.00 | | 1 508 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 051.00 | 74 808.00 | | 107 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 093.00 | 1 563 041.00 | | 1 670 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 535.00 | 896 554.00 | | 679 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 157.00 | 189 265.00 | | 210 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 181.00 | | |
EA Autres dettes | 6 502.00 | 11 676.00 | | 6 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 195.00 | 1 098 677.00 | | 896 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 288.00 | 2 661 718.00 | | 2 566 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 195.00 | 1 098 677.00 | | 896 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 911 806.00 | | 5 911 806.00 | 5 911 806.00 |
FG Production vendue services | 145 857.00 | | 145 857.00 | 145 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 057 664.00 | | 6 057 664.00 | 6 057 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 070 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 088 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 769.00 | |
GE Autres charges | | | 155 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 951 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 629.00 | 11 235.00 | | 8 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 442.00 | 262 028.00 | | 151 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 167.00 | 7 794.00 | | 15 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 167.00 | 24 741.00 | | 15 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 932.00 | | 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 338.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 10 271.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 043.00 | 14 469.00 | | 15 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 639.00 | 19 452.00 | | 28 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 743.00 | 5 912 967.00 | | 6 087 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 691.00 | 5 838 159.00 | | 5 980 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 051.00 | 74 808.00 | | 107 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 466.00 | | 5 496.00 | 491 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 984.00 | | 495 978.00 | 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 984.00 | | 482 615.00 | 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 103.00 | | 5 496.00 | 478 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 984.00 | | | 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 375.00 | 108 010.00 | | 157 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 375.00 | 108 010.00 | | 157 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 718.00 | 8 769.00 | 4 515.00 | 9 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 718.00 | 8 769.00 | 4 515.00 | 9 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 718.00 | 8 769.00 | 4 515.00 | 9 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 769.00 | 4 515.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 535.00 | 679 535.00 | | 679 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 237.00 | 69 237.00 | | 69 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 228.00 | 70 228.00 | | 70 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
UX Autres créances clients | 840 349.00 | 840 349.00 | | 840 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
VB T. V. A. | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 803.00 | 182 803.00 | | 182 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 983.00 | 56 983.00 | | 56 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 816.00 | 1 337 886.00 | 1 929.00 | 1 339 816.00 |
VW T.V.A. | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 195.00 | 896 195.00 | | 896 195.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 727.00 | 15 085.00 | | 15 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 096.00 | 75 651.00 | | 74 096.00 |
ST Autres comptes | 206 684.00 | 182 450.00 | | 206 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 238.00 | 241 266.00 | | 224 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 578.00 | 4 671.00 | | 9 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 145.00 | 29 011.00 | | 20 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 872.00 | 44 097.00 | | 35 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 579 366.00 | 541 631.00 | | 579 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 774.00 | 494 072.00 | | 515 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 514 598.00 | 504 039.00 | | 514 598.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 20.00 | | 22.00 |