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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 161.00 | 5 880.00 | 2 280.00 | 8 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 923.00 | 5 880.00 | 5 043.00 | 10 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 011.00 | | 67 011.00 | 67 011.00 |
BZ Autres créances | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
CF Disponibilités | 133 217.00 | | 133 217.00 | 133 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 724.00 | | 215 724.00 | 215 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 647.00 | 5 880.00 | 220 767.00 | 226 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 782.00 | 23 005.00 | | 24 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 195.00 | 106 777.00 | | 92 195.00 |
DK Provisions réglementées | 203.00 | 116.00 | | 203.00 |
DL TOTAL (I) | 125 565.00 | 138 283.00 | | 125 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 250.00 | 30 779.00 | | 7 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | 32 687.00 | | 10 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 210.00 | 68 874.00 | | 77 210.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 5.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 202.00 | 132 346.00 | | 95 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 767.00 | 270 629.00 | | 220 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 202.00 | 101 567.00 | | 95 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
FG Production vendue services | 295 630.00 | 170 254.00 | 465 883.00 | 295 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 290.00 | 170 254.00 | 470 544.00 | 300 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | -46.00 | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 057.00 | 40 906.00 | | 46 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 791.00 | 490 238.00 | | 472 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 597.00 | 383 461.00 | | 380 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 195.00 | 106 777.00 | | 92 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 10 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 588.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 8 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 167.00 | 414.00 | 700.00 | 6 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 579.00 | 414.00 | 112.00 | 5 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116.00 | 87.00 | | 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116.00 | 87.00 | | 116.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 980.00 | 32 980.00 | | 32 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 887.00 | 36 887.00 | | 36 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
VB T. V. A. | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VI Groupe et associés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 033.00 | 75 270.00 | 2 763.00 | 78 033.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 202.00 | 95 202.00 | | 95 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |