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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 478.00 | 11 696.00 | 18 782.00 | 30 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 541.00 | 11 696.00 | 23 845.00 | 35 541.00 |
BT Marchandises | 21 409.00 | | 21 409.00 | 21 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 673.00 | 11 252.00 | 599 422.00 | 610 673.00 |
BZ Autres créances | 789 812.00 | | 789 812.00 | 789 812.00 |
CF Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 883.00 | 11 252.00 | 1 415 632.00 | 1 426 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 424.00 | 22 948.00 | 1 439 476.00 | 1 462 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 292 071.00 | 25 038.00 | | 292 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 947.00 | 267 033.00 | | 337 947.00 |
DK Provisions réglementées | 2 670.00 | 2 120.00 | | 2 670.00 |
DL TOTAL (I) | 641 074.00 | 302 576.00 | | 641 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 845.00 | 103 846.00 | | 121 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 845.00 | 709 005.00 | | 595 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 251.00 | 78 272.00 | | 78 251.00 |
EA Autres dettes | 2 461.00 | 2 707.00 | | 2 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 403.00 | 893 831.00 | | 798 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 476.00 | 1 196 406.00 | | 1 439 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 896 889.00 | 434 433.00 | 5 331 322.00 | 4 896 889.00 |
FG Production vendue services | 1 277 838.00 | | 1 277 838.00 | 1 277 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 174 727.00 | 434 433.00 | 6 609 160.00 | 6 174 727.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 609 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 493 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 137 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 882.00 | 555.00 | | 7 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 040.00 | 1 755.00 | | 25 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 158.00 | -1 200.00 | | -17 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 845.00 | 103 846.00 | | 121 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 622 136.00 | 3 288 734.00 | | 6 622 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 188.00 | 3 021 701.00 | | 6 284 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 947.00 | 267 033.00 | | 337 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 736.00 | | 22 678.00 | 21 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 873.00 | 35 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 520.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 353.00 | 30 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 974.00 | | 12 858.00 | 18 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 300.00 | 2 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 009.00 | 3 045.00 | 1 357.00 | 10 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4.00 | 4.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 009.00 | 3 041.00 | 1 353.00 | 10 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 120.00 | 912.00 | 362.00 | 2 120.00 |
6T Sur comptes clients | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 371.00 | 912.00 | 362.00 | 13 371.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 912.00 | 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 845.00 | 595 845.00 | | 595 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | 2 763.00 | 2 300.00 | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 599 422.00 | 599 422.00 | | 599 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 252.00 | | 11 252.00 | 11 252.00 |
VB T. V. A. | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VC Groupe et associés | 667 561.00 | 667 561.00 | | 667 561.00 |
VI Groupe et associés | 121 845.00 | 121 845.00 | | 121 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 946.00 | 71 946.00 | | 71 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 063.00 | 1 394 511.00 | 13 552.00 | 1 408 063.00 |
VW T.V.A. | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 403.00 | 798 403.00 | | 798 403.00 |