| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AN Terrains | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
AP Constructions | 26 979.00 | 13 765.00 | 13 214.00 | 26 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 671.00 | 136 646.00 | 22 025.00 | 158 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 724.00 | 73 808.00 | 31 916.00 | 105 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 429.00 | 224 902.00 | 80 526.00 | 305 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
BT Marchandises | 348 982.00 | 9 442.00 | 339 539.00 | 348 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 433.00 | 18 009.00 | 199 423.00 | 217 433.00 |
BZ Autres créances | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
CF Disponibilités | 132 652.00 | | 132 652.00 | 132 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 523.00 | 27 452.00 | 700 070.00 | 727 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 952.00 | 252 354.00 | 780 597.00 | 1 032 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 225 295.00 | 101 740.00 | | 225 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 226.00 | 123 555.00 | | 112 226.00 |
DL TOTAL (I) | 345 906.00 | 233 680.00 | | 345 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 494.00 | 26 941.00 | | 93 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 448.00 | 153 256.00 | | 41 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 992.00 | 142 297.00 | | 119 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 512.00 | 127 606.00 | | 99 512.00 |
EA Autres dettes | 80 240.00 | 14 657.00 | | 80 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 691.00 | 464 761.00 | | 434 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 597.00 | 698 441.00 | | 780 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 228.00 | | 5 201.00 | 300 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 468.00 | | 5 201.00 | 287 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 115.00 | 17 787.00 | | 207 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 432.00 | 17 787.00 | | 206 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 340.00 | 2 102.00 | | 7 340.00 |
6T Sur comptes clients | 63 987.00 | 5 082.00 | 51 060.00 | 63 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 327.00 | 7 185.00 | 51 060.00 | 71 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 327.00 | 7 185.00 | 51 060.00 | 71 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 185.00 | 51 060.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 992.00 | 119 992.00 | | 119 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 652.00 | 34 652.00 | | 34 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 240.00 | 80 240.00 | | 80 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 192 675.00 | | | 192 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 819.00 | 39 574.00 | 53 245.00 | 92 819.00 |
VI Groupe et associés | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 187.00 | 238 206.00 | 11 981.00 | 250 187.00 |
VW T.V.A. | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 691.00 | 381 445.00 | 53 245.00 | 434 691.00 |