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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 26 979.00 | 17 068.00 | 9 910.00 | 26 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 236.00 | 131 449.00 | 22 787.00 | 154 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 982.00 | 79 222.00 | 33 760.00 | 112 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 276.00 | 227 740.00 | 78 536.00 | 306 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
BT Marchandises | 488 823.00 | 9 840.00 | 478 982.00 | 488 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 216.00 | 25 300.00 | 187 915.00 | 213 216.00 |
BZ Autres créances | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CF Disponibilités | 41 491.00 | | 41 491.00 | 41 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 307.00 | 35 141.00 | 738 165.00 | 773 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 584.00 | 262 882.00 | 816 701.00 | 1 079 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 257 521.00 | 225 295.00 | | 257 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 935.00 | 112 226.00 | | 165 935.00 |
DL TOTAL (I) | 431 842.00 | 345 906.00 | | 431 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 151.00 | 93 494.00 | | 54 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 425.00 | 41 448.00 | | 43 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 566.00 | 119 992.00 | | 126 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 461.00 | 99 512.00 | | 125 461.00 |
EA Autres dettes | 35 254.00 | 80 240.00 | | 35 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 859.00 | 434 691.00 | | 384 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 701.00 | 780 597.00 | | 816 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 429.00 | | 16 888.00 | 305 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 041.00 | 306 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 683.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 358.00 | 294 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 669.00 | | 16 888.00 | 292 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 902.00 | 17 586.00 | 14 747.00 | 224 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 219.00 | 17 586.00 | 14 064.00 | 224 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 442.00 | 898.00 | 500.00 | 9 442.00 |
6T Sur comptes clients | 18 009.00 | 14 092.00 | 6 801.00 | 18 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 452.00 | 14 990.00 | 7 301.00 | 27 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 452.00 | 14 990.00 | 7 301.00 | 27 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 990.00 | 7 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 040.00 | 38 040.00 | | 38 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
UX Autres créances clients | 198 005.00 | | | 198 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
VB T. V. A. | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 245.00 | 40 255.00 | 12 990.00 | 53 245.00 |
VI Groupe et associés | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 612.00 | 235 631.00 | 11 981.00 | 247 612.00 |
VW T.V.A. | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 859.00 | 371 869.00 | 12 990.00 | 384 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
ZE Dividendes | | 160.00 | | |