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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 979.00 | 26 979.00 | | 26 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 551.00 | 160 752.00 | 18 799.00 | 179 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 873.00 | 118 866.00 | 43 007.00 | 161 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 641.00 | | 12 641.00 | 12 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 167.00 | 306 598.00 | 74 568.00 | 381 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
BT Marchandises | 715 130.00 | 42 790.00 | 672 340.00 | 715 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 313.00 | 8 000.00 | 188 313.00 | 196 313.00 |
BZ Autres créances | 327 399.00 | | 327 399.00 | 327 399.00 |
CF Disponibilités | 98 491.00 | | 98 491.00 | 98 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 720.00 | 50 790.00 | 1 349 930.00 | 1 400 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 887.00 | 357 388.00 | 1 424 498.00 | 1 781 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 745 862.00 | 654 924.00 | | 745 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 364.00 | 90 938.00 | | 111 364.00 |
DL TOTAL (I) | 865 611.00 | 754 246.00 | | 865 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 091.00 | 176 978.00 | | 286 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 598.00 | 122 271.00 | | 128 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 453.00 | 109 462.00 | | 95 453.00 |
EA Autres dettes | 48 557.00 | 41 967.00 | | 48 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 887.00 | 450 681.00 | | 558 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 498.00 | 1 204 927.00 | | 1 424 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 367.00 | | 1 950 367.00 | 1 950 367.00 |
FG Production vendue services | 1 423 598.00 | | 1 423 598.00 | 1 423 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 373 966.00 | | 3 373 966.00 | 3 373 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 395 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -168 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 7 915.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 140.00 | 7 915.00 | | 12 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 669.00 | 996.00 | | 3 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 667.00 | 996.00 | | 10 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | 6 919.00 | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 624.00 | 33 303.00 | | 37 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 407 147.00 | 3 337 805.00 | | 3 407 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 295 782.00 | 3 246 867.00 | | 3 295 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 364.00 | 90 938.00 | | 111 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 957.00 | | 8 310.00 | 384 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 12 762.00 | 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381.00 | 11 719.00 | 381 167.00 | 381.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 719.00 | 368 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 815.00 | | 8 310.00 | 371 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 248.00 | 22 071.00 | 4 720.00 | 289 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 248.00 | 22 071.00 | 4 720.00 | 289 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 305.00 | 5 485.00 | | 37 305.00 |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 305.00 | 8 485.00 | | 42 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 305.00 | 8 485.00 | | 42 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 598.00 | 128 598.00 | | 128 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
UX Autres créances clients | 196 313.00 | 196 313.00 | | 196 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 21 876.00 | 21 876.00 | | 21 876.00 |
VC Groupe et associés | 269 804.00 | 269 804.00 | | 269 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 298.00 | 47 083.00 | 238 215.00 | 285 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 811.00 | 529 169.00 | 12 642.00 | 541 811.00 |
VW T.V.A. | 23 638.00 | 23 638.00 | | 23 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 888.00 | 320 672.00 | 238 215.00 | 558 888.00 |