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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 525.00 | 82 205.00 | 6 319.00 | 88 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 298.00 | 91 979.00 | 6 319.00 | 98 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BT Marchandises | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 357.00 | 7 521.00 | 77 836.00 | 85 357.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 403 749.00 | | 403 749.00 | 403 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 993.00 | 7 521.00 | 509 472.00 | 516 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 291.00 | 99 499.00 | 515 792.00 | 615 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 271 701.00 | 247 957.00 | | 271 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 680.00 | 23 744.00 | | 74 680.00 |
DL TOTAL (I) | 354 765.00 | 280 086.00 | | 354 765.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 530.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 333.00 | 38 439.00 | | 55 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 045.00 | 40 860.00 | | 47 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 649.00 | 44 251.00 | | 58 649.00 |
EA Autres dettes | | 19 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 026.00 | 143 725.00 | | 161 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 792.00 | 438 811.00 | | 515 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 026.00 | 143 725.00 | | 161 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 530.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 300.00 | | 588 796.00 | 156 300.00 |
FG Production vendue services | 23 012.00 | | 239 065.00 | 23 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 312.00 | | 827 861.00 | 179 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 580.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 044.00 | |
GE Autres charges | | | 83 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 555.00 | -45.00 | | 2 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 876.00 | 3 848.00 | | 25 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 951.00 | 820 068.00 | | 881 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 271.00 | 796 324.00 | | 807 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 680.00 | 23 744.00 | | 74 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 798.00 | | | 98 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 531.00 | | | 98 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 492.00 | 1 127.00 | 640.00 | 91 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 226.00 | 1 127.00 | 640.00 | 91 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 333.00 | 55 333.00 | | 55 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 094.00 | 90 094.00 | | 90 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 026.00 | 161 026.00 | | 161 026.00 |