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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 206.00 | 23 961.00 | 32 244.00 | 56 206.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 740.00 | 25 695.00 | 442 044.00 | 467 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BT Marchandises | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 158.00 | 1 731.00 | 114 427.00 | 116 158.00 |
BZ Autres créances | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CF Disponibilités | 196 789.00 | | 196 789.00 | 196 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 697.00 | 1 731.00 | 342 965.00 | 344 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 437.00 | 27 427.00 | 785 010.00 | 812 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 481.00 | 262 481.00 | | 262 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 888.00 | 154 430.00 | | 99 888.00 |
DL TOTAL (I) | 370 755.00 | 425 297.00 | | 370 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 002.00 | 253 381.00 | | 216 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 481.00 | 71 371.00 | | 55 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 756.00 | 40 779.00 | | 25 756.00 |
EA Autres dettes | | 86 472.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 255.00 | 452 005.00 | | 414 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 010.00 | 877 302.00 | | 785 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 834.00 | 235 910.00 | | 237 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 678.00 | 282 985.00 | 653 663.00 | 370 678.00 |
FD Production vendue biens | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 009.00 | 282 985.00 | 658 994.00 | 376 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 212.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 128.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 539.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882.00 | 14 976.00 | | 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -882.00 | 4 151.00 | | -882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 987.00 | 60 663.00 | | 31 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 585.00 | 1 227 213.00 | | 659 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 697.00 | 1 072 783.00 | | 559 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 888.00 | 154 430.00 | | 99 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 114 427.00 | 114 427.00 | | 114 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 002.00 | 39 582.00 | 152 083.00 | 216 002.00 |
VI Groupe et associés | 94 431.00 | 94 431.00 | | 94 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 958.00 | 132 958.00 | | 132 958.00 |
VW T.V.A. | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 272.00 | 237 852.00 | 152 083.00 | 414 272.00 |