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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 716.00 | 16 612.00 | 19 104.00 | 35 716.00 |
AX Avances et acomptes | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 368.00 | 18 346.00 | 425 021.00 | 443 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 132.00 | 1 410.00 | 94 721.00 | 96 132.00 |
BZ Autres créances | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CF Disponibilités | 340 467.00 | | 340 467.00 | 340 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 691.00 | 1 410.00 | 452 281.00 | 453 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 060.00 | 19 757.00 | 877 302.00 | 897 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 481.00 | 346 380.00 | | 262 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 430.00 | 67 101.00 | | 154 430.00 |
DL TOTAL (I) | 425 297.00 | 421 866.00 | | 425 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 381.00 | | | 253 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 007.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 319.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 371.00 | 80 695.00 | | 71 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 779.00 | 31 946.00 | | 40 779.00 |
EA Autres dettes | 86 472.00 | 730.00 | | 86 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 005.00 | 170 698.00 | | 452 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 302.00 | 592 564.00 | | 877 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 910.00 | 159 379.00 | | 235 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 493.00 | 337 968.00 | 845 461.00 | 507 493.00 |
FG Production vendue services | 296 782.00 | 64 920.00 | 361 703.00 | 296 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 275.00 | 402 889.00 | 1 207 165.00 | 804 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 126.00 | |
GE Autres charges | | | 44 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 212.00 | 6 566.00 | | 1 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 128.00 | 6 566.00 | | 19 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 1 860.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 437.00 | | | 14 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 976.00 | 1 860.00 | | 14 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 151.00 | 4 705.00 | | 4 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 663.00 | 19 027.00 | | 60 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 213.00 | 869 581.00 | | 1 227 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 783.00 | 802 480.00 | | 1 072 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 430.00 | 67 101.00 | | 154 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 476.00 | | 438 110.00 | 82 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 219.00 | 443 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 219.00 | 42 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266.00 | | 400 225.00 | 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 210.00 | | 37 885.00 | 82 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 149.00 | 3 978.00 | 62 781.00 | 77 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 225.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 883.00 | 3 753.00 | 62 781.00 | 76 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 472.00 | 86 472.00 | | 86 472.00 |
UX Autres créances clients | 94 721.00 | 94 721.00 | | 94 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 381.00 | 37 286.00 | 150 346.00 | 253 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 496.00 | 105 496.00 | | 105 496.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 005.00 | 235 910.00 | 150 346.00 | 452 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |