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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 981.00 | 914 694.00 | 2 287.00 | 916 981.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 654.00 | 1 143 368.00 | 2 287.00 | 1 145 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 623.00 | 44 740.00 | 8 883.00 | 53 623.00 |
BZ Autres créances | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CF Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 602.00 | 44 740.00 | 15 862.00 | 60 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 256.00 | 1 188 107.00 | 18 149.00 | 1 206 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -1 542 644.00 | -1 503 314.00 | | -1 542 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 279.00 | -39 329.00 | | -21 279.00 |
DL TOTAL (I) | -1 523 523.00 | -1 502 245.00 | | -1 523 523.00 |
DP Provisions pour risques | 219 795.00 | 232 923.00 | | 219 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 795.00 | 232 923.00 | | 219 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 789.00 | 55 353.00 | | 39 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708.00 | 172.00 | | 708.00 |
EA Autres dettes | 1 281 380.00 | 1 236 833.00 | | 1 281 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 877.00 | 1 292 358.00 | | 1 321 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 149.00 | 23 036.00 | | 18 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 317.00 | 7 600.00 | | 21 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 596.00 | 46 929.00 | | 42 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 279.00 | -39 329.00 | | -21 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 654.00 | | | 1 145 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 981.00 | | | 916 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 923.00 | | 13 128.00 | 232 923.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6T Sur comptes clients | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188 107.00 | | | 1 188 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 421 030.00 | | 13 128.00 | 1 421 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 789.00 | 39 789.00 | | 39 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
VI Groupe et associés | 1 281 380.00 | | 1 281 380.00 | 1 281 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 420.00 | 60 420.00 | | 60 420.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 877.00 | 40 498.00 | 1 281 380.00 | 1 321 877.00 |