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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 981.00 | 914 694.00 | 2 287.00 | 916 981.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 655.00 | 1 143 368.00 | 2 287.00 | 1 145 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 623.00 | 44 740.00 | 8 883.00 | 53 623.00 |
BZ Autres créances | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CF Disponibilités | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 755.00 | 44 740.00 | 12 015.00 | 56 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 410.00 | 1 188 108.00 | 14 302.00 | 1 202 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -1 594 377.00 | -1 563 922.00 | | -1 594 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 419.00 | -30 454.00 | | 26 419.00 |
DL TOTAL (I) | -1 527 559.00 | -1 553 978.00 | | -1 527 559.00 |
DP Provisions pour risques | 219 795.00 | 219 795.00 | | 219 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 795.00 | 219 795.00 | | 219 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 307 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 41 228.00 | | |
EA Autres dettes | 1 322 067.00 | | | 1 322 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 067.00 | 1 348 790.00 | | 1 322 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 303.00 | 14 607.00 | | 14 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 790.00 | 1.00 | | 39 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 371.00 | 30 455.00 | | 13 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 419.00 | -30 454.00 | | 26 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 654.00 | | | 1 145 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 981.00 | | | 916 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 795.00 | | | 219 795.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6T Sur comptes clients | 44 740.00 | | | 44 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 188 108.00 | | | 1 188 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 902.00 | | | 1 407 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 322 067.00 | 1 322 067.00 | | 1 322 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 367.00 | 55 367.00 | | 55 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 067.00 | 1 322 067.00 | | 1 322 067.00 |