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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 916 981.00 | 914 694.00 | 2 287.00 | 916 981.00 |
AN Terrains | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 654.00 | 1 143 368.00 | 2 287.00 | 1 145 654.00 |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 792.00 | 1 143 368.00 | 3 425.00 | 1 146 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | -1 440 831.00 | -1 567 958.00 | | -1 440 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 162.00 | 127 127.00 | | -24 162.00 |
DL TOTAL (I) | -1 424 593.00 | -1 400 432.00 | | -1 424 593.00 |
DP Provisions pour risques | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 409.00 | 33 409.00 | | 33 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 000.00 | | 2 565.00 |
EA Autres dettes | 1 392 045.00 | 1 370 950.00 | | 1 392 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 610.00 | 1 372 950.00 | | 1 394 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425.00 | 5 927.00 | | 3 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 8.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 8.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -8.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 231 126.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 162.00 | 103 999.00 | | 24 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 162.00 | 127 127.00 | | -24 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 654.00 | | | 1 145 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 981.00 | | | 916 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 409.00 | | | 33 409.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 914 694.00 | | | 914 694.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 143 368.00 | | | 1 143 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 777.00 | | | 1 176 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392 045.00 | 1 392 045.00 | | 1 392 045.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 610.00 | 1 394 610.00 | | 1 394 610.00 |