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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 1 875.00 | 44.00 | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 744.00 | 63 560.00 | 7 184.00 | 70 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 663.00 | 65 435.00 | 8 228.00 | 73 663.00 |
BN En cours de production de biens | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BT Marchandises | 21 921.00 | | 21 921.00 | 21 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 775.00 | | 225 775.00 | 225 775.00 |
BZ Autres créances | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 739.00 | | 401 739.00 | 401 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 403.00 | 65 435.00 | 409 967.00 | 475 403.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 477.00 | | | 128 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187.00 | | | 187.00 |
DL TOTAL (I) | 137 049.00 | | | 137 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 450.00 | | | 48 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 026.00 | | | 186 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 918.00 | | | 272 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 967.00 | | | 409 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 570.00 | | | 246 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 829.00 | | 307 829.00 | 307 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 829.00 | | 307 829.00 | 307 829.00 |
FM Production stockée | | | 73 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 712.00 | | | 382 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 524.00 | | | 382 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187.00 | | | 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 830.00 | | 7 833.00 | 65 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 830.00 | | 7 833.00 | 64 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 606.00 | 829.00 | | 64 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 606.00 | 829.00 | | 64 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 450.00 | 48 450.00 | | 48 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 225 775.00 | | | 225 775.00 |
VB T. V. A. | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
VI Groupe et associés | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 303.00 | 295 303.00 | | 295 303.00 |
VW T.V.A. | 128 423.00 | 128 423.00 | | 128 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 918.00 | 246 570.00 | 26 349.00 | 272 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
ST Autres comptes | 39 911.00 | | | 39 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
YT Sous‐traitance | 68 958.00 | | | 68 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 994.00 | | | 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 519.00 | | | 127 519.00 |