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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 919.00 | 1 919.00 | 30 000.00 | 31 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 344.00 | 70 011.00 | 7 334.00 | 77 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 263.00 | 71 930.00 | 37 334.00 | 109 263.00 |
BN En cours de production de biens | 135 192.00 | | 135 192.00 | 135 192.00 |
BT Marchandises | 89 950.00 | | 89 950.00 | 89 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 235.00 | | 107 235.00 | 107 235.00 |
BZ Autres créances | 159 842.00 | | 159 842.00 | 159 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 218.00 | | 492 218.00 | 492 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 482.00 | 71 930.00 | 529 552.00 | 601 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 114.00 | | | 129 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416.00 | | | 416.00 |
DL TOTAL (I) | 137 915.00 | | | 137 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 215.00 | | | 29 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 094.00 | | | 271 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 637.00 | | | 391 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 552.00 | | | 529 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 423.00 | | | 362 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 104.00 | | 478 104.00 | 478 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 104.00 | | 478 104.00 | 478 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 154.00 | | | 513 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 738.00 | | | 512 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416.00 | | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 263.00 | | 35 000.00 | 74 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 263.00 | | 35 000.00 | 74 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 571.00 | 2 358.00 | | 69 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 571.00 | 2 358.00 | | 69 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 497.00 | 81 497.00 | | 81 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 107 235.00 | 107 235.00 | | 107 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VB T. V. A. | 89 869.00 | 89 869.00 | | 89 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
VI Groupe et associés | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 076.00 | 267 076.00 | | 267 076.00 |
VW T.V.A. | 215 734.00 | 215 734.00 | | 215 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 637.00 | 362 423.00 | 29 215.00 | 391 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
ST Autres comptes | 35 159.00 | | | 35 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
YT Sous‐traitance | 125 211.00 | | | 125 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 682.00 | | | 177 682.00 |