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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 344.00 | 67 652.00 | 4 692.00 | 72 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 263.00 | 69 571.00 | 4 692.00 | 74 263.00 |
BN En cours de production de biens | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BT Marchandises | 54 850.00 | | 54 850.00 | 54 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 236.00 | | 222 236.00 | 222 236.00 |
BZ Autres créances | 76 177.00 | | 76 177.00 | 76 177.00 |
CF Disponibilités | 42 309.00 | | 42 309.00 | 42 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 572.00 | | 484 572.00 | 484 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 835.00 | 69 571.00 | 489 264.00 | 558 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 128 744.00 | | | 128 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370.00 | | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 137 499.00 | | | 137 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 797.00 | | | 106 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 860.00 | | | 203 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 765.00 | | | 351 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 264.00 | | | 489 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 284.00 | | | 318 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 246.00 | | 476 246.00 | 476 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 246.00 | | 476 246.00 | 476 246.00 |
FM Production stockée | | | 7 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 119.00 | | | 495 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 749.00 | | | 494 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370.00 | | | 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 663.00 | | 1 600.00 | 72 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 663.00 | | 1 600.00 | 72 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 438.00 | 2 134.00 | | 67 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 438.00 | 2 134.00 | | 67 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 797.00 | 106 797.00 | | 106 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 222 236.00 | 222 236.00 | | 222 236.00 |
VB T. V. A. | 53 777.00 | 53 777.00 | | 53 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
VI Groupe et associés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 413.00 | 298 413.00 | | 298 413.00 |
VW T.V.A. | 176 465.00 | 176 465.00 | | 176 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 765.00 | 318 284.00 | 33 480.00 | 351 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
ST Autres comptes | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
YT Sous‐traitance | 168 703.00 | | | 168 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 785.00 | | | 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 448.00 | | | 226 448.00 |